Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ruentex Engineering & Construction Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 756 | 1.024 | 1.863 | 1.556 | 1.478 | 1.384 | 647 | -339 | 1.437 | 1.318 | 1.201 | 3.381 | 2.346 | 2.184 | 2.979 | 3.176 | 4.011 | 4.674 | 4.888 | 4.108 |
| Ændring (%) | 35,34 | 81,99 | -16,46 | -5,05 | -6,32 | -53,26 | -152,38 | -524,22 | -8,32 | -8,86 | 181,47 | -30,61 | -6,92 | 36,42 | 6,61 | 26,29 | 16,54 | 4,57 | -15,95 | |
| % af pengestrømmen | 85,00 | -236,74 | 244,65 | 280,31 | 647,33 | 176,72 | 294,03 | 43,23 | -205,47 | 184,81 | -182,03 | 425,52 | 1.088,02 | -148,78 | -4.028,21 | 1.209,16 | 372,05 | 293,20 | 221,61 | 642,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -550 | -436 | -348 | -253 | -203 | -928 | -1.160 | -1.203 | -2.800 | -2.200 | -2.112 | -2.181 | -482 | -391 | -332 | 303 | 174 | -1.750 | -1.848 | -2.687 |
| Ændring (%) | -20,76 | -20,06 | -27,33 | -19,81 | 357,39 | 24,94 | 3,70 | 132,82 | -21,42 | -3,98 | 3,26 | -77,91 | -18,84 | -15,00 | -191,22 | -42,58 | -1.105,17 | 5,63 | 45,39 | |
| % af pengestrømmen | -61,77 | 100,74 | -45,73 | -45,58 | -88,90 | -118,49 | -527,06 | 153,42 | 400,18 | -308,47 | 320,11 | -274,50 | -223,44 | 26,64 | 449,46 | 115,44 | 16,15 | -109,76 | -83,81 | -420,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 683 | -1.025 | -757 | -751 | -1.046 | 330 | 735 | 759 | 662 | 1.595 | 251 | -405 | -1.649 | -3.260 | -2.720 | -3.216 | -3.107 | -1.330 | -834 | -781 |
| Ændring (%) | -249,94 | -26,13 | -0,83 | 39,39 | -131,58 | 122,53 | 3,17 | -12,71 | 140,87 | -84,25 | -261,36 | 306,67 | 97,76 | -16,56 | 18,23 | -3,41 | -57,19 | -37,31 | -6,28 | |
| % af pengestrømmen | 76,80 | 236,99 | -99,41 | -135,21 | -458,38 | 42,19 | 334,24 | -96,79 | -94,66 | 223,67 | -38,07 | -51,02 | -764,59 | 222,13 | 3.678,74 | -1.224,60 | -288,20 | -83,43 | -37,81 | -122,23 |
| Cash Flow | 890 | -432 | 761 | 555 | 228 | 783 | 220 | -784 | -700 | 713 | -660 | 795 | 216 | -1.468 | -74 | 263 | 1.078 | 1.594 | 2.206 | 639 |
| Ændring (%) | -148,59 | -276,11 | -27,09 | -58,88 | 243,16 | -71,91 | -456,26 | -10,74 | -201,93 | -192,53 | -220,41 | -72,86 | -780,69 | -94,96 | -455,18 | 310,45 | 47,88 | 38,35 | -71,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
