Pengestrømsopgørelse (TTM)
ReaLy Development & Construction Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 678 | 1.082 | 1.111 | 1.196 | 652 | -66 | -543 | -771 | -813 | -496 | -347 | -327 | -285 | -768 | -1.099 | -355 | -21 | 54 | 174 |
| Ændring (%) | 59,44 | 2,75 | 7,66 | -45,46 | -110,15 | 719,82 | 41,94 | 5,53 | -39,03 | -30,01 | -5,65 | -12,89 | 169,21 | 43,18 | -67,73 | -94,13 | -358,43 | 223,10 | |
| % af pengestrømmen | 342,29 | 259,28 | 217,67 | 238,25 | 225,64 | 12,01 | 75,28 | 98,96 | 156,06 | -159,95 | -1.865,22 | -312,24 | -9.300,03 | 531,31 | -1.252,31 | -112,95 | -6,26 | -77,60 | -96,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -15 | -125 | -137 | -34 | -413 | -194 | -119 | -196 | 230 | 145 | 79 | 53 | 35 | 127 | 127 | 42 | 118 | 15 |
| Ændring (%) | 39,40 | 728,41 | 9,55 | -74,97 | 1.103,16 | -52,99 | -38,70 | 64,46 | -217,64 | -36,97 | -45,68 | -32,95 | -34,63 | 268,42 | 0,00 | -66,72 | 178,07 | -87,28 | |
| % af pengestrømmen | -5,47 | -3,63 | -24,54 | -27,33 | -11,88 | 74,94 | 26,94 | 15,30 | 37,59 | 74,33 | 780,66 | 75,24 | 1.724,78 | -23,93 | 145,11 | 40,56 | 12,73 | -169,82 | -8,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -469 | -649 | -475 | -557 | -329 | -72 | 16 | 111 | 488 | 575 | 220 | 353 | 235 | 589 | 1.060 | 542 | 312 | -241 | -369 |
| Ændring (%) | 38,35 | -26,77 | 17,15 | -40,94 | -78,11 | -122,22 | 593,75 | 339,64 | 17,91 | -61,70 | 60,34 | -33,39 | 150,11 | 80,02 | -48,90 | -42,47 | -177,42 | 53,11 | |
| % af pengestrømmen | -236,81 | -155,66 | -93,13 | -110,92 | -113,76 | 13,06 | -2,22 | -14,25 | -93,65 | 185,61 | 1.184,56 | 337,00 | 7.675,25 | -407,38 | 1.207,20 | 172,40 | 93,53 | 347,42 | 204,89 |
| Cash Flow | 198 | 417 | 511 | 502 | 289 | -552 | -721 | -779 | -521 | 310 | 19 | 105 | 3 | -145 | 88 | 314 | 333 | -69 | -180 |
| Ændring (%) | 110,48 | 22,40 | -1,64 | -42,41 | -290,72 | 30,77 | 7,97 | -33,08 | -159,49 | -94,00 | 463,61 | -97,08 | -4.812,23 | -160,75 | 257,80 | 6,04 | -120,84 | 159,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
