Pengestrømsopgørelse (TTM)
Huaku Development Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3.686 | -1.537 | -951 | -905 | 6.564 | 4.358 | 4.239 | 5.216 | -1.202 | -822 | 615 | -1.152 | -2.626 | 2.772 | -4.900 | -5.493 | -4.271 | -8.888 | 10.542 |
| Ændring (%) | -58,30 | -38,14 | -4,81 | -825,15 | -33,61 | -2,72 | 23,06 | -123,03 | -31,62 | -174,84 | -287,29 | 128,01 | -205,58 | -276,73 | 12,11 | -22,24 | 108,08 | -218,61 | |
| % af pengestrømmen | 183,21 | -255,78 | -50,54 | -48,94 | 237,97 | -829,21 | -610,98 | -1.187,50 | 72,53 | 122,77 | -331,20 | 77,16 | -4.154,05 | 53,28 | -218,63 | -757,29 | -243,97 | 208,60 | 269,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 122 | 77 | 19 | 115 | 72 | -81 | -83 | 33 | -3 | 20 | 15 | -18 | -53 | 8 | -1.978 | -2.567 | -514 | -518 | 1.475 |
| Ændring (%) | -37,20 | -75,39 | 512,58 | -37,63 | -212,04 | 2,61 | -139,73 | -109,75 | -717,92 | -25,11 | -219,19 | 197,92 | -114,62 | -25.770,43 | 29,74 | -79,97 | 0,78 | -384,69 | |
| % af pengestrømmen | -6,06 | 12,75 | 1,00 | 6,24 | 2,61 | 15,35 | 11,93 | -7,49 | 0,19 | -2,96 | -8,00 | 1,19 | -83,39 | 0,15 | -88,28 | -353,86 | -29,36 | 12,16 | 37,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.542 | 2.056 | 2.811 | 2.630 | -3.888 | -4.815 | -4.880 | -5.716 | -469 | 109 | -823 | -339 | 2.650 | 2.344 | 9.115 | 8.791 | 6.610 | 5.216 | -8.107 |
| Ændring (%) | 33,37 | 36,67 | -6,42 | -247,84 | 23,83 | 1,36 | 17,13 | -91,80 | -123,16 | -858,04 | -58,78 | -881,56 | -11,55 | 288,89 | -3,56 | -24,81 | -21,08 | -255,42 | |
| % af pengestrømmen | -76,64 | 342,20 | 149,37 | 142,21 | -140,96 | 916,18 | 703,38 | 1.301,20 | 28,28 | -16,22 | 443,08 | 22,72 | 4.192,08 | 45,04 | 406,74 | 1.211,84 | 377,52 | -122,43 | -207,12 |
| Cash Flow | -2.012 | 601 | 1.882 | 1.849 | 2.758 | -526 | -694 | -439 | -1.657 | -669 | -186 | -1.492 | 63 | 5.204 | 2.241 | 725 | 1.751 | -4.261 | 3.914 |
| Ændring (%) | -129,87 | 213,12 | -1,71 | 49,14 | -119,05 | 32,02 | -36,69 | 277,16 | -59,61 | -72,26 | 703,90 | -104,24 | 8.131,92 | -56,93 | -67,63 | 141,36 | -343,35 | -191,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
