Pengestrømsopgørelse (TTM)
Radium Life Tech. Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.523 | -205 | 52 | -543 | -551 | 1.162 | 1.150 | 1.778 | 1.713 | 441 | -603 | -478 | -869 | -1.624 | -1.109 | -1.784 | -2.125 | -1.853 | -1.682 | -1.666 |
| Ændring (%) | -86,57 | -125,54 | -1.138,80 | 1,55 | -310,81 | -1,04 | 54,66 | -3,68 | -74,27 | -236,76 | -20,64 | 81,69 | 86,85 | -31,68 | 60,83 | 19,09 | -12,80 | -9,21 | -0,96 | |
| % af pengestrømmen | 516,27 | -332,08 | -44,94 | 62,63 | 57,81 | -1.040,25 | -354,52 | 169,78 | 328,67 | -201,79 | 234,10 | 26,39 | 404,90 | 611,89 | -2.369,74 | -121,46 | 159,82 | 423,21 | -82,77 | -5.780,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -947 | -834 | 31 | 388 | -479 | -112 | -329 | -284 | -1.055 | -1.597 | -1.880 | -2.080 | -1.070 | -815 | -195 | -490 | -124 | -53 | 4.076 | 5.033 |
| Ændring (%) | -11,89 | -103,75 | 1.140,12 | -223,44 | -76,73 | 194,71 | -13,76 | 272,00 | 51,41 | 17,74 | 10,59 | -48,53 | -23,82 | -76,09 | 151,58 | -74,72 | -57,12 | -7.765,66 | 23,48 | |
| % af pengestrømmen | 320,88 | -1.354,20 | -26,95 | -44,83 | 50,30 | 99,91 | 101,40 | -27,08 | -202,43 | 731,26 | 730,40 | 114,74 | 498,70 | 307,25 | -416,41 | -33,39 | 9,33 | 12,14 | 200,56 | 17.461,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.175 | 1.100 | -200 | -712 | 77 | -1.162 | -1.145 | -447 | -137 | 938 | 2.226 | 746 | 1.725 | 2.174 | 1.351 | 3.743 | 919 | 1.468 | -362 | -3.338 |
| Ændring (%) | -49,42 | -118,17 | 256,28 | -110,78 | -1.613,51 | -1,44 | -60,94 | -69,42 | -785,66 | 137,31 | -66,51 | 131,35 | 26,04 | -37,85 | 177,06 | -75,44 | 59,72 | -124,63 | 823,19 | |
| % af pengestrømmen | -737,32 | 1.786,19 | 172,02 | 82,22 | -8,05 | 1.040,37 | 353,14 | -42,71 | -26,25 | -429,45 | -864,52 | -41,13 | -803,61 | -819,15 | 2.886,18 | 254,84 | -69,14 | -335,33 | -17,79 | -11.580,12 |
| Cash Flow | -295 | 62 | -116 | -866 | -953 | -112 | -324 | 1.047 | 521 | -218 | -257 | -1.813 | -215 | -265 | 47 | 1.469 | -1.330 | -438 | 2.032 | 29 |
| Ændring (%) | -120,88 | -288,69 | 645,39 | 10,03 | -88,28 | 190,37 | -422,96 | -50,24 | -141,91 | 17,88 | 604,03 | -88,16 | 23,64 | -117,64 | 3.037,81 | -190,51 | -67,07 | -564,19 | -98,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
