Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kedge Construction Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.827 | 1.778 | 267 | 1.237 | 1.195 | 1.415 | 929 | -716 | 97 | -46 | 1.215 | 660 | 986 | 558 | -112 | 1.446 | 150 | 1.799 | 2.015 |
| Ændring (%) | -2,71 | -84,96 | 362,83 | -3,41 | 18,41 | -34,32 | -177,08 | -113,56 | -147,30 | -2.744,76 | -45,68 | 49,38 | -43,42 | -120,04 | -1.392,86 | -89,59 | 1.095,89 | 11,97 | |
| % af pengestrømmen | 137,92 | 128,19 | -321,02 | 147,35 | 148,85 | 100,01 | 100,73 | 97,82 | -46,19 | 4,82 | 386,24 | -1.924,29 | 173,36 | 350,57 | 17,80 | 173,79 | -32,14 | 134,65 | 129,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -32 | -7 | -16 | -13 | -18 | -7 | -14 | -12 | -15 | -29 | -16 | -17 | -16 | -19 | -20 | -17 | -19 | -31 | -42 |
| Ændring (%) | -79,15 | 145,82 | -17,55 | 36,02 | -59,18 | 91,73 | -15,05 | 26,35 | 90,66 | -46,23 | 10,60 | -9,49 | 20,21 | 5,35 | -15,14 | 13,97 | 59,06 | 36,19 | |
| % af pengestrømmen | -2,39 | -0,48 | 19,48 | -1,59 | -2,27 | -0,52 | -1,54 | 1,65 | 7,26 | 3,05 | -4,98 | 50,49 | -2,76 | -11,84 | 3,16 | -2,03 | 4,10 | -2,29 | -2,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -471 | -384 | -334 | -384 | -374 | 7 | 8 | -4 | -292 | -879 | -885 | -677 | -402 | -380 | -496 | -597 | -599 | -432 | -417 |
| Ændring (%) | -18,37 | -12,99 | 14,90 | -2,65 | -101,93 | 4,10 | -151,57 | 7.421,85 | 200,84 | 0,68 | -23,48 | -40,69 | -5,41 | 30,65 | 20,23 | 0,42 | -27,86 | -3,46 | |
| % af pengestrømmen | -35,53 | -27,71 | 401,54 | -45,76 | -46,59 | 0,51 | 0,82 | 0,53 | 138,93 | 92,13 | -281,27 | 1.973,79 | -70,61 | -238,73 | 79,04 | -71,76 | 128,04 | -32,36 | -26,84 |
| Cash Flow | 1.325 | 1.387 | -83 | 840 | 803 | 1.415 | 923 | -732 | -210 | -954 | 315 | -34 | 569 | 159 | -628 | 832 | -468 | 1.336 | 1.555 |
| Ændring (%) | 4,67 | -106,00 | -1.108,33 | -4,39 | 76,24 | -34,79 | -179,38 | -71,28 | 353,66 | -132,98 | -110,90 | -1.758,09 | -72,02 | -494,61 | -232,43 | -156,28 | -385,44 | 16,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
