Pengestrømsopgørelse (TTM)
Da-Cin Construction Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.373 | 4.206 | 4.511 | 3.076 | 2.785 | 2.370 | 1.905 | 2.508 | -396 | -833 | -1.990 | -3.465 | -3.370 | -3.987 | -3.184 | -1.620 | -1.284 | -1.764 | 62 | 1.480 |
| Ændring (%) | 206,28 | 7,25 | -31,80 | -9,45 | -14,90 | -19,63 | 31,63 | -115,78 | 110,58 | 138,77 | 74,12 | -2,72 | 18,28 | -20,13 | -49,14 | -20,72 | 37,41 | -103,49 | 2.303,38 | |
| % af pengestrømmen | 117,83 | 116,03 | 122,69 | 128,88 | 78,09 | 77,93 | 64,71 | 94,23 | 315,18 | 96,00 | 92,77 | 107,76 | 110,84 | 103,05 | 156,75 | 368,94 | 1.875,10 | -362,11 | 5,67 | 70,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -70 | -340 | -589 | -496 | -891 | -579 | -357 | -663 | -61 | 75 | 117 | 624 | 551 | 363 | 322 | 189 | 145 | 0 | 306 | 457 |
| Ændring (%) | 382,54 | 73,57 | -15,87 | 79,73 | -35,07 | -38,32 | 85,85 | -90,77 | -221,90 | 56,55 | 434,76 | -11,77 | -34,17 | -11,22 | -41,36 | -23,11 | -99,68 | 66.320,87 | 49,58 | |
| % af pengestrømmen | -6,04 | -9,37 | -16,03 | -20,78 | -24,99 | -19,02 | -12,12 | -24,92 | 48,74 | -8,59 | -5,44 | -19,42 | -18,12 | -9,37 | -15,85 | -43,02 | -212,04 | 0,09 | 28,13 | 21,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -101 | -219 | -226 | -175 | 1.691 | 1.268 | 1.400 | 788 | 254 | -196 | -333 | -397 | -270 | -258 | 792 | 921 | 1.076 | 2.198 | 678 | 178 |
| Ændring (%) | 116,28 | 3,42 | -22,48 | -1.064,11 | -25,01 | 10,42 | -43,74 | -67,79 | -177,06 | 70,46 | 19,11 | -31,93 | -4,43 | -406,73 | 16,22 | 16,92 | 104,18 | -69,17 | -73,66 | |
| % af pengestrømmen | -8,68 | -6,03 | -6,15 | -7,35 | 47,40 | 41,68 | 47,55 | 29,59 | -202,06 | 22,52 | 15,54 | 12,35 | 8,89 | 6,67 | -38,99 | -209,70 | -1.571,74 | 451,02 | 62,39 | 8,46 |
| Cash Flow | 1.165 | 3.625 | 3.676 | 2.387 | 3.567 | 3.042 | 2.944 | 2.662 | -126 | -868 | -2.145 | -3.215 | -3.041 | -3.869 | -2.031 | -439 | -68 | 487 | 1.086 | 2.109 |
| Ændring (%) | 211,02 | 1,43 | -35,08 | 49,44 | -14,72 | -3,21 | -9,60 | -104,72 | 591,33 | 147,10 | 49,89 | -5,42 | 27,22 | -47,49 | -78,39 | -84,40 | -811,53 | 122,88 | 94,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
