Pengestrømsopgørelse (TTM)
Delpha Construction Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -109 | -1.557 | -2.883 | -7.823 | -7.956 | -7.496 | -7.644 | -3.862 | -3.721 | -2.821 | -2.561 | -2.017 | -2.606 | -2.122 | -1.421 | -1.052 | -1.320 | -2.103 | -2.058 | 496 |
| Ændring (%) | 1.324,21 | 85,21 | 171,32 | 1,70 | -5,78 | 1,97 | -49,47 | -3,65 | -24,18 | -9,24 | -21,22 | 29,20 | -18,60 | -33,00 | -26,02 | 25,56 | 59,25 | -2,12 | -124,12 | |
| % af pengestrømmen | -405,74 | -91,00 | -171,85 | -476,18 | -207,84 | -568,34 | -956,33 | -695,16 | 185,73 | 274,91 | 200,37 | 129,97 | 224,24 | 207,75 | 1.413,69 | -315,40 | -367,56 | 1.177,30 | 495,61 | 17,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -28 | -260 | -13 | -23 | 8 | 251 | -6 | 8 | 7 | 1 | 9 | 13 | 19 | 13 | 11 | -0 | -11 | -11 | -11 |
| Ændring (%) | 187,89 | 835,90 | -94,84 | 68,81 | -135,88 | 2.987,88 | -102,26 | -235,45 | -8,36 | -79,05 | 541,91 | 33,86 | 46,32 | -32,23 | -9,60 | -101,44 | 6.834,15 | -1,62 | -4,96 | |
| % af pengestrømmen | -35,86 | -1,63 | -15,51 | -0,82 | -0,59 | 0,62 | 31,40 | -1,02 | -0,38 | -0,69 | -0,12 | -0,61 | -1,09 | -1,82 | -12,52 | 3,41 | -0,05 | 6,37 | 2,69 | -0,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 150 | 3.300 | 4.826 | 9.485 | 11.810 | 8.809 | 8.194 | 4.424 | 1.710 | 1.788 | 1.281 | 456 | 1.431 | 1.082 | 1.308 | 1.374 | 1.680 | 1.935 | 1.654 | 2.291 |
| Ændring (%) | 2.092,61 | 46,25 | 96,53 | 24,52 | -25,41 | -6,98 | -46,01 | -61,34 | 4,54 | -28,35 | -64,43 | 214,11 | -24,42 | 20,94 | 4,99 | 22,29 | 15,22 | -14,54 | 38,49 | |
| % af pengestrømmen | 558,63 | 192,89 | 287,64 | 577,31 | 308,53 | 667,90 | 1.025,24 | 796,28 | -85,37 | -174,22 | -100,25 | -29,36 | -123,15 | -105,93 | -1.301,18 | 411,99 | 467,61 | -1.083,67 | -398,30 | 82,50 |
| Cash Flow | 27 | 1.711 | 1.678 | 1.643 | 3.828 | 1.319 | 799 | 556 | -2.003 | -1.026 | -1.278 | -1.552 | -1.162 | -1.021 | -101 | 333 | 359 | -179 | -415 | 2.777 |
| Ændring (%) | 6.250,16 | -1,93 | -2,08 | 133,00 | -65,54 | -39,40 | -30,49 | -460,61 | -48,78 | 24,52 | 21,45 | -25,11 | -12,14 | -90,15 | -431,60 | 7,74 | -149,72 | 132,52 | -768,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
