Pengestrømsopgørelse (TTM)
BES Engineering Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 686 | 293 | 197 | -601 | -1.804 | -396 | -766 | -1.494 | -1.075 | -4.930 | -6.051 | -6.155 | -6.472 | -4.614 | -2.913 | -3.627 | -3.798 | -3.311 | -3.272 |
| Ændring (%) | -57,20 | -32,86 | -405,01 | 200,18 | -78,04 | 93,37 | 95,06 | -28,06 | 358,75 | 22,75 | 1,71 | 5,15 | -28,71 | -36,86 | 24,50 | 4,71 | -12,83 | -1,17 | |
| % af pengestrømmen | -186,64 | -53,55 | 76,45 | -33,80 | -702,27 | -26,32 | -64,13 | 519,92 | -95,84 | 317,92 | 1.090,41 | 5.917,69 | 631,48 | -7.909,50 | -243,81 | -3.188,48 | 316,81 | 204,25 | 111,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -39 | -1.848 | -1.276 | 1.172 | 1.902 | 2.458 | 2.690 | 467 | 707 | 1.074 | -1.324 | -1.371 | -2.442 | -2.795 | -543 | 182 | 817 | 820 | -138 |
| Ændring (%) | 4.587,65 | -30,93 | -191,81 | 62,35 | 29,21 | 9,43 | -82,63 | 51,29 | 51,94 | -223,28 | 3,51 | 78,20 | 14,42 | -80,58 | -133,63 | 347,66 | 0,33 | -116,82 | |
| % af pengestrømmen | 10,73 | 337,16 | -495,24 | 65,91 | 740,57 | 163,37 | 225,24 | -162,63 | 63,05 | -69,26 | 238,60 | 1.317,76 | 238,32 | -4.790,63 | -45,41 | 160,39 | -68,13 | -50,56 | 4,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.038 | 1.000 | 1.347 | 1.172 | 115 | -649 | -874 | 681 | 1.440 | 2.276 | 6.853 | 7.469 | 7.936 | 7.511 | 4.487 | 3.508 | 2.073 | 1.152 | 935 |
| Ændring (%) | -196,29 | 34,81 | -13,02 | -90,18 | -663,82 | 34,58 | -177,96 | 111,46 | 58,03 | 201,13 | 8,99 | 6,26 | -5,36 | -40,26 | -21,82 | -40,92 | -44,41 | -18,85 | |
| % af pengestrømmen | 282,60 | -182,40 | 522,88 | 65,93 | 44,82 | -43,15 | -73,16 | -237,04 | 128,44 | -146,76 | -1.234,87 | -7.180,91 | -774,38 | 12.875,80 | 375,49 | 3.083,52 | -172,87 | -71,07 | -31,87 |
| Cash Flow | -367 | -548 | 258 | 1.778 | 257 | 1.504 | 1.194 | -287 | 1.121 | -1.551 | -555 | -104 | -1.025 | 58 | 1.195 | 114 | -1.199 | -1.621 | -2.933 |
| Ændring (%) | 49,19 | -147,02 | 589,83 | -85,55 | 485,72 | -20,63 | -124,06 | -490,26 | -238,30 | -64,21 | -81,26 | 885,35 | -105,69 | 1.948,44 | -90,48 | -1.153,89 | 35,21 | 80,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
