Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kuo Yang Construction Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.420 | 9.066 | 9.393 | 1.631 | 1.469 | 579 | 1.129 | 442 | -254 | -740 | -1.402 | -2.051 | -1.078 | -609 | -941 | -1.390 | -1.361 | -1.296 | -832 | -16 |
| Ændring (%) | 7,67 | 3,60 | -82,64 | -9,91 | -60,58 | 95,00 | -60,82 | -157,47 | 191,05 | 89,36 | 46,36 | -47,42 | -43,57 | 54,61 | 47,68 | -2,07 | -4,76 | -35,81 | -98,08 | |
| % af pengestrømmen | 181,41 | 214,84 | 1.103,45 | -36,18 | -54,22 | -18,91 | 557,36 | -160,64 | 36,22 | 168,23 | 921,67 | 344,52 | 625,64 | 584,69 | 179,10 | -778,21 | -457,40 | -923,68 | -146,23 | 65,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -365 | -708 | -995 | -881 | -532 | -102 | 204 | -75 | -34 | 69 | -33 | 187 | 135 | -85 | -68 | -71 | -306 | -667 | -566 | -613 |
| Ændring (%) | 93,98 | 40,70 | -11,52 | -39,57 | -80,86 | -300,42 | -136,64 | -54,56 | -304,31 | -147,72 | -662,91 | -27,89 | -163,24 | -20,07 | 4,56 | 331,06 | 117,58 | -15,05 | 8,32 | |
| % af pengestrømmen | -7,86 | -16,77 | -116,94 | 19,54 | 19,64 | 3,33 | 100,76 | 27,16 | 4,84 | -15,78 | 21,79 | -31,33 | -78,03 | 81,71 | 12,94 | -39,81 | -102,98 | -475,10 | -99,54 | 2.525,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.416 | -4.138 | -7.545 | -5.257 | -3.646 | -3.540 | -1.130 | -642 | -413 | 230 | 1.282 | 1.269 | 772 | 590 | 484 | 1.639 | 1.964 | 2.103 | 1.967 | 605 |
| Ændring (%) | 21,12 | 82,35 | -30,32 | -30,64 | -2,92 | -68,08 | -43,16 | -35,69 | -155,80 | 456,37 | -1,02 | -39,22 | -23,58 | -17,97 | 238,94 | 19,82 | 7,08 | -6,45 | -69,24 | |
| % af pengestrømmen | -73,61 | -98,05 | -886,41 | 116,63 | 134,56 | 115,55 | -557,69 | 233,17 | 58,83 | -52,39 | -843,30 | -213,18 | -447,57 | -566,41 | -92,05 | 917,93 | 660,10 | 1.498,78 | 345,76 | -2.491,15 |
| Cash Flow | 4.641 | 4.220 | 851 | -4.508 | -2.710 | -3.063 | 203 | -275 | -702 | -440 | -152 | -595 | -172 | -104 | -525 | 179 | 298 | 140 | 569 | -24 |
| Ændring (%) | -9,08 | -79,83 | -629,54 | -39,88 | 13,05 | -106,61 | -235,94 | 154,87 | -37,33 | -65,44 | 291,55 | -71,05 | -39,61 | 404,75 | -133,99 | 66,62 | -52,84 | 305,49 | -104,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
