Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cathay Real Estate Development Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -832 | -1.780 | -3.686 | -7.845 | -5.229 | -4.381 | -539 | 2.864 | 5.825 | 1.780 | -1.961 | 1.859 | -116 | 1.909 | 3.527 | 1.987 | 4.055 | 4.688 | 5.979 |
| Ændring (%) | 113,91 | 107,03 | 112,87 | -33,34 | -16,22 | -87,69 | -631,00 | 103,41 | -69,45 | -210,21 | -194,79 | -106,24 | -1.745,06 | 84,72 | -43,66 | 104,09 | 15,62 | 27,52 | |
| % af pengestrømmen | -90,82 | -269,52 | -680,29 | -236,27 | -266,81 | -111,81 | -7,81 | 109,42 | 243,66 | -109,77 | 33,96 | -384,11 | 98,85 | 97,54 | 206,50 | -749,82 | 10.177,83 | -368,40 | -1.265,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.409 | -897 | -364 | 1.420 | -376 | -783 | -1.000 | -2.926 | -706 | -323 | 39 | 177 | -153 | 170 | 368 | 464 | 495 | 336 | -158 |
| Ændring (%) | -36,36 | -59,40 | -489,99 | -126,51 | 108,07 | 27,70 | 192,51 | -75,86 | -54,21 | -112,16 | 350,15 | -186,56 | -211,00 | 116,09 | 26,28 | 6,57 | -32,09 | -147,05 | |
| % af pengestrømmen | -153,80 | -135,78 | -67,21 | 42,77 | -19,21 | -19,99 | -14,49 | -111,80 | -29,54 | 19,95 | -0,68 | -36,58 | 130,52 | 8,69 | 21,52 | -175,18 | 1.241,68 | -26,40 | 33,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.158 | 3.338 | 4.591 | 9.746 | 7.566 | 9.083 | 8.445 | 2.679 | -2.728 | -3.077 | -3.853 | -2.520 | 152 | -122 | -2.186 | -2.716 | -4.510 | -6.297 | -6.293 |
| Ændring (%) | 5,70 | 37,57 | 112,27 | -22,37 | 20,06 | -7,03 | -68,27 | -201,82 | 12,79 | 25,21 | -34,60 | -106,03 | -180,31 | 1.692,29 | 24,22 | 66,05 | 39,63 | -0,06 | |
| % af pengestrømmen | 344,62 | 505,30 | 847,51 | 293,50 | 386,02 | 231,80 | 122,30 | 102,38 | -114,12 | 189,82 | 66,72 | 520,69 | -129,37 | -6,23 | -128,02 | 1.025,00 | -11.319,51 | 494,80 | 1.332,14 |
| Cash Flow | 916 | 661 | 542 | 3.321 | 1.960 | 3.919 | 6.905 | 2.617 | 2.391 | -1.621 | -5.775 | -484 | -117 | 1.957 | 1.708 | -265 | 40 | -1.273 | -472 |
| Ændring (%) | -27,91 | -17,98 | 512,94 | -40,98 | 99,93 | 76,21 | -62,10 | -8,65 | -167,81 | 256,23 | -91,62 | -75,74 | -1.767,04 | -12,75 | -115,51 | -115,04 | -3.294,28 | -62,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
