Pengestrømsopgørelse (TTM)
Excel Cell Electronic Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 181 | 175 | 85 | 63 | -17 | -122 | -118 | 40 | 249 | 439 | 506 | 383 | 403 | 294 | 271 | 408 | 266 | 240 | 288 | 185 |
| Ændring (%) | -3,64 | -51,56 | -25,53 | -126,72 | 621,46 | -2,55 | -133,56 | 527,46 | 75,97 | 15,19 | -24,20 | 5,19 | -27,02 | -7,84 | 50,57 | -34,80 | -9,94 | 20,24 | -35,98 | |
| % af pengestrømmen | 126,67 | 172,61 | -96,17 | -75,95 | 7,75 | 41,45 | 39,05 | -35,60 | 323,70 | 233,12 | 217,28 | -1.805,61 | -332,68 | -136,92 | -135,15 | -340,71 | -128,50 | -85,09 | -135,22 | -119,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -129 | -93 | -196 | -189 | -225 | -269 | -267 | -349 | -367 | -375 | -355 | -368 | -318 | -191 | -153 | -160 | -209 | -284 | -294 | -168 |
| Ændring (%) | -27,76 | 110,79 | -3,59 | 19,01 | 19,22 | -0,78 | 30,90 | 5,12 | 2,34 | -5,53 | 3,80 | -13,56 | -39,87 | -19,98 | 4,60 | 30,59 | 36,01 | 3,24 | -42,69 | |
| % af pengestrømmen | -90,07 | -92,02 | 223,09 | 228,07 | 103,66 | 91,63 | 87,90 | 312,51 | -476,00 | -199,37 | -152,39 | 1.734,09 | 262,56 | 89,04 | 76,30 | 133,62 | 100,94 | 100,94 | 137,72 | 108,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 115 | 16 | 21 | 38 | 15 | 101 | 62 | 179 | 166 | 111 | 86 | -24 | -199 | -308 | -316 | -383 | -270 | -255 | -221 | -131 |
| Ændring (%) | -86,02 | 29,45 | 79,93 | -61,17 | 594,52 | -38,56 | 187,24 | -7,07 | -33,16 | -22,99 | -127,83 | 735,32 | 54,98 | 2,64 | 20,97 | -29,36 | -5,76 | -13,10 | -40,60 | |
| % af pengestrømmen | 80,56 | 15,93 | -23,72 | -45,26 | -6,71 | -34,56 | -20,53 | -160,16 | 215,67 | 58,99 | 36,76 | 112,15 | 164,09 | 143,41 | 157,65 | 319,29 | 130,48 | 90,40 | 103,82 | 84,91 |
| Cash Flow | 143 | 101 | -88 | -83 | -217 | -293 | -303 | -112 | 77 | 188 | 233 | -21 | -121 | -215 | -201 | -120 | -207 | -282 | -213 | -155 |
| Ændring (%) | -29,29 | -186,94 | -5,70 | 161,83 | 34,87 | 3,44 | -63,18 | -169,01 | 144,35 | 23,59 | -109,12 | 470,93 | 77,33 | -6,63 | -40,27 | 72,87 | 36,01 | -24,34 | -27,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
