Pengestrømsopgørelse (TTM)
Uniform Industrial Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -40 | 10 | 46 | 41 | 66 | 60 | 151 | 213 | 398 | 383 | 290 | 213 | 17 | 38 | 33 | 56 | 96 | 12 | 40 |
| Ændring (%) | -123,78 | 379,05 | -10,98 | 62,34 | -10,00 | 151,61 | 41,40 | 86,98 | -3,84 | -24,21 | -26,63 | -91,99 | 125,61 | -13,75 | 68,49 | 72,07 | -87,79 | 239,53 | |
| % af pengestrømmen | 386,99 | 5,48 | 31,36 | 20,57 | 34,50 | 102,23 | 100,78 | 154,61 | 121,61 | 200,06 | 195,34 | 175,27 | -15,31 | -178,06 | 209,22 | -447,54 | 110,79 | 223,61 | -59,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 38 | 144 | 58 | 155 | 116 | 8 | 30 | -70 | -65 | -65 | -12 | 36 | 0 | 36 | 66 | 14 | 86 | 51 | -47 |
| Ændring (%) | 277,11 | -59,55 | 165,13 | -24,79 | -93,47 | 299,03 | -331,40 | -7,82 | 0,58 | -81,02 | -393,63 | -99,32 | 14.413,01 | 84,25 | -79,21 | 525,76 | -40,09 | -191,73 | |
| % af pengestrømmen | -366,59 | 82,33 | 39,79 | 77,74 | 60,40 | 12,99 | 20,31 | -51,00 | -19,77 | -34,03 | -8,32 | 29,87 | -0,22 | -165,22 | 414,73 | -109,49 | 98,57 | 976,19 | 70,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | 25 | 45 | 3 | 3 | -23 | -42 | -12 | -12 | -128 | -128 | -133 | -133 | -93 | -92 | -87 | -87 | -55 | -56 |
| Ændring (%) | -1.151,07 | 76,90 | -93,03 | 2,61 | -827,45 | 80,39 | -71,68 | -1,74 | 990,94 | -0,01 | 3,64 | -0,20 | -30,02 | -1,07 | -5,31 | -0,22 | -36,46 | 0,56 | |
| % af pengestrømmen | 23,25 | 14,55 | 30,76 | 1,58 | 1,67 | -40,08 | -28,33 | -8,70 | -3,60 | -67,14 | -86,49 | -109,61 | 119,23 | 430,08 | -579,67 | 696,87 | -100,04 | -1.050,73 | 82,75 |
| Cash Flow | -10 | 175 | 147 | 199 | 193 | 59 | 149 | 138 | 327 | 191 | 148 | 121 | -111 | -22 | 16 | -12 | 87 | 5 | -67 |
| Ændring (%) | -1.779,14 | -16,29 | 35,69 | -3,20 | -69,62 | 155,24 | -7,84 | 137,72 | -41,54 | -22,38 | -18,23 | -191,75 | -80,60 | -173,40 | -178,77 | -795,06 | -93,95 | -1.376,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
