Pengestrømsopgørelse (TTM)
TA-I Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 821 | 1.028 | 1.083 | 1.412 | 1.506 | 1.144 | 990 | 933 | 859 | 1.089 | 1.417 | 1.362 | 1.316 | 1.303 | 1.202 | 1.063 | 933 | 982 | 982 | 1.158 |
| Ændring (%) | 25,19 | 5,30 | 30,41 | 6,61 | -23,98 | -13,46 | -5,78 | -7,96 | 26,78 | 30,09 | -3,83 | -3,40 | -0,98 | -7,74 | -11,62 | -12,22 | 5,23 | 0,05 | 17,93 | |
| % af pengestrømmen | 160,57 | 86,23 | 100,08 | 238,38 | 493,79 | -248,88 | -202,02 | -265,22 | -213,54 | -617,94 | -1.140,86 | -580,19 | 846,66 | 863,78 | 442,66 | 689,61 | -1.212,95 | 6.406,73 | -715,82 | -405,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -412 | -383 | -494 | -689 | -791 | -920 | -922 | -763 | -717 | -737 | -964 | -937 | -776 | -1.000 | -677 | -745 | -838 | -551 | -722 | -744 |
| Ændring (%) | -7,03 | 29,01 | 39,34 | 14,95 | 16,18 | 0,24 | -17,20 | -6,08 | 2,79 | 30,82 | -2,79 | -17,19 | 28,90 | -32,36 | 10,17 | 12,45 | -34,22 | 31,03 | 2,98 | |
| % af pengestrømmen | -80,54 | -32,12 | -45,67 | -116,23 | -259,60 | 199,97 | 188,03 | 216,92 | 178,21 | 418,13 | 776,28 | 399,06 | -499,20 | -663,00 | -249,09 | -483,71 | 1.089,98 | -3.598,75 | 526,61 | 260,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 168 | 548 | 472 | -178 | -407 | -665 | -646 | -596 | -668 | -567 | -518 | -569 | -330 | -84 | -215 | -227 | -189 | -522 | -529 | -596 |
| Ændring (%) | 226,09 | -13,84 | -137,63 | 129,20 | 63,29 | -2,95 | -7,77 | 12,10 | -15,05 | -8,67 | 9,94 | -42,02 | -74,61 | 156,80 | 5,25 | -16,71 | 176,56 | 1,23 | 12,72 | |
| % af pengestrømmen | 32,86 | 45,97 | 43,65 | -30,01 | -133,63 | 144,68 | 131,70 | 169,26 | 165,97 | 321,81 | 417,13 | 242,52 | -212,43 | -55,58 | -79,28 | -147,09 | 245,49 | -3.407,96 | 385,28 | 208,65 |
| Cash Flow | 512 | 1.193 | 1.082 | 592 | 305 | -460 | -490 | -352 | -402 | -176 | -124 | -235 | 155 | 151 | 272 | 154 | -77 | 15 | -137 | -286 |
| Ændring (%) | 133,13 | -9,27 | -45,25 | -48,53 | -250,83 | 6,61 | -28,23 | 14,32 | -56,19 | -29,54 | 89,11 | -166,20 | -2,94 | 80,03 | -43,27 | -149,91 | -119,92 | -995,43 | 108,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
