Pengestrømsopgørelse (TTM)
G-SHANK Enterprise Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 430 | 96 | -65 | 111 | -67 | 553 | 938 | 1.373 | 1.388 | 1.478 | 1.245 | 1.180 | 1.160 | 634 | 603 | 403 | 459 | 560 | 650 | 725 |
| Ændring (%) | -77,74 | -167,42 | -272,48 | -159,99 | -927,34 | 69,69 | 46,43 | 1,11 | 6,48 | -15,77 | -5,25 | -1,67 | -45,32 | -5,01 | -33,05 | 13,89 | 21,93 | 16,13 | 11,40 | |
| % af pengestrømmen | 198,28 | 94,54 | -244,26 | -49,34 | 15,65 | 565,73 | 175,50 | 110,41 | 160,79 | 190,92 | 514,62 | 778,11 | 843,23 | -212,46 | 33,43 | 25,15 | -821,00 | -302,74 | -29,79 | -27,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -92 | 80 | 103 | 47 | -16 | -128 | -143 | -113 | -134 | -185 | -224 | -195 | -206 | -456 | -454 | -490 | -1.745 | -1.534 | -1.679 | -1.716 |
| Ændring (%) | -186,95 | 28,48 | -54,76 | -133,87 | 713,87 | 11,13 | -21,01 | 18,69 | 38,56 | 21,01 | -12,89 | 5,27 | 121,93 | -0,43 | 7,89 | 256,07 | -12,04 | 9,44 | 2,20 | |
| % af pengestrømmen | -42,45 | 79,07 | 389,26 | -20,62 | 3,69 | -131,36 | -26,69 | -9,06 | -15,48 | -23,92 | -92,63 | -128,77 | -149,39 | 152,76 | -25,20 | -30,55 | 3.117,65 | 829,35 | 76,92 | 64,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 48 | -48 | -34 | -366 | -356 | -235 | -279 | -111 | -607 | -623 | -809 | -796 | -785 | -438 | 1.574 | 1.505 | 1.116 | 541 | -1.412 | -1.538 |
| Ændring (%) | -199,86 | -29,73 | 982,30 | -2,65 | -34,01 | 18,64 | -60,07 | 445,57 | 2,67 | 29,86 | -1,68 | -1,28 | -44,21 | -459,25 | -4,37 | -25,88 | -51,51 | -361,04 | 8,89 | |
| % af pengestrømmen | 22,19 | -47,48 | -127,83 | 162,03 | 83,39 | -240,47 | -52,16 | -8,95 | -70,30 | -80,49 | -334,49 | -524,77 | -570,93 | 146,75 | 87,33 | 93,85 | -1.993,65 | -292,35 | 64,68 | 57,38 |
| Cash Flow | 217 | 101 | 26 | -226 | -427 | 98 | 534 | 1.243 | 863 | 774 | 242 | 152 | 138 | -299 | 1.802 | 1.604 | -56 | -185 | -2.183 | -2.680 |
| Ændring (%) | -53,33 | -73,90 | -953,84 | 89,15 | -122,88 | 446,99 | 132,76 | -30,57 | -10,33 | -68,75 | -37,33 | -9,26 | -317,03 | -703,69 | -11,01 | -103,49 | 230,64 | 1.079,99 | 22,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
