Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ares International Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 110 | 61 | 21 | 72 | 122 | 151 | 172 | 105 | 125 | 146 | 129 | 140 | 130 | 86 | 127 | 161 | 158 | 214 | 238 |
| Ændring (%) | -44,72 | -65,21 | 239,22 | 70,31 | 23,98 | 13,59 | -39,15 | 19,01 | 16,84 | -11,53 | 9,06 | -7,52 | -34,18 | 48,92 | 26,34 | -1,99 | 35,92 | 11,18 | |
| % af pengestrømmen | 299,46 | -190,36 | -32,27 | -335,38 | 423,19 | 510,90 | 809,99 | -383,46 | -722,74 | 133,50 | -635,90 | 109,59 | -393,65 | -156,51 | 273,21 | -201,84 | 97,05 | 704,27 | 253,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 12 | -4 | 2 | -5 | -5 | 1 | -28 | -10 | -19 | 114 | 2 | 139 | -12 | 32 | 92 | -67 | 179 | -19 | 20 |
| Ændring (%) | -137,01 | -137,83 | -399,63 | 3,55 | -124,42 | -2.380,63 | -66,00 | 102,37 | -686,90 | -98,11 | 6.319,53 | -108,56 | -373,11 | 184,14 | -172,29 | -369,32 | -110,81 | -205,19 | |
| % af pengestrømmen | 31,80 | 13,54 | -2,49 | 22,90 | -17,57 | 4,18 | -133,02 | 35,19 | 112,78 | 104,65 | -10,67 | 108,23 | 36,00 | -59,39 | 197,83 | 83,62 | 110,49 | -63,79 | 21,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -85 | -88 | -88 | -88 | -88 | -123 | -123 | -122 | -122 | -151 | -151 | -151 | -151 | -173 | -173 | -174 | -175 | -164 | -165 |
| Ændring (%) | 4,09 | -0,08 | -0,10 | 0,01 | 39,47 | -0,41 | -0,13 | 0,00 | 23,08 | 0,37 | -0,13 | 0,01 | 14,27 | 0,20 | 0,57 | 0,45 | -5,87 | 0,20 | |
| % af pengestrømmen | -231,26 | 276,83 | 134,77 | 412,48 | -305,62 | -415,08 | -576,97 | 448,27 | 709,95 | -138,15 | 746,57 | -117,81 | 457,65 | 315,90 | -371,04 | 218,22 | -107,54 | -540,48 | -175,52 |
| Cash Flow | 37 | -32 | -66 | -21 | 29 | 30 | 21 | -27 | -17 | 109 | -20 | 128 | -33 | -55 | 47 | -80 | 162 | 30 | 94 |
| Ændring (%) | -186,95 | 105,24 | -67,36 | -234,97 | 2,69 | -28,36 | -228,54 | -36,86 | -732,53 | -118,57 | -732,86 | -125,75 | 65,54 | -185,31 | -271,01 | -303,84 | -81,27 | 208,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
