Pengestrømsopgørelse (TTM)
C Sun Mfg Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.433 | 1.453 | 1.176 | 1.014 | 573 | 372 | 147 | 313 | 494 | 612 | 531 | 731 | 846 | 988 | 1.249 | 1.314 | 684 | 874 | 726 | 250 |
| Ændring (%) | 1,41 | -19,08 | -13,77 | -43,55 | -34,95 | -60,66 | 113,73 | 57,77 | 23,86 | -13,19 | 37,68 | 15,64 | 16,82 | 26,46 | 5,18 | -47,97 | 27,81 | -16,94 | -65,58 | |
| % af pengestrømmen | 765,01 | 281,43 | 224,40 | 419,78 | -288,22 | -66,38 | -18,66 | -179,16 | 224,44 | 196,80 | 199,65 | 516,39 | 502,63 | 1.626,78 | 306,11 | 519,92 | 372,79 | 175,44 | 521,96 | -147,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -86 | -55 | -136 | -510 | -750 | -737 | -832 | -283 | -6 | -144 | 85 | -83 | -171 | -293 | -525 | -663 | -428 | -313 | -590 | -532 |
| Ændring (%) | -36,20 | 146,40 | 275,65 | 46,99 | -1,73 | 12,93 | -65,98 | -97,90 | 2.312,25 | -158,96 | -197,67 | 106,12 | 71,81 | 79,24 | 26,21 | -35,52 | -26,72 | 88,31 | -9,79 | |
| % af pengestrømmen | -46,13 | -10,67 | -25,92 | -211,20 | 377,60 | 131,35 | 106,02 | 162,00 | -2,71 | -46,23 | 31,85 | -58,45 | -101,40 | -482,67 | -128,73 | -262,36 | -233,13 | -62,91 | -424,34 | 314,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.102 | -901 | -540 | -328 | -47 | -198 | -141 | -248 | -341 | -175 | -345 | -461 | -495 | -609 | -342 | -501 | -34 | -136 | -34 | 340 |
| Ændring (%) | -18,23 | -40,07 | -39,34 | -85,68 | 322,65 | -29,00 | 76,13 | 37,75 | -48,69 | 96,69 | 33,64 | 7,47 | 22,96 | -43,85 | 46,65 | -93,31 | 305,06 | -75,31 | -1.114,88 | |
| % af pengestrømmen | -588,39 | -174,52 | -103,05 | -135,60 | 23,61 | 35,33 | 17,93 | 141,82 | -155,12 | -56,34 | -129,51 | -325,14 | -294,12 | -1.001,91 | -83,71 | -198,24 | -18,28 | -27,26 | -24,11 | -201,30 |
| Cash Flow | 187 | 516 | 524 | 242 | -199 | -561 | -785 | -175 | 220 | 311 | 266 | 142 | 168 | 61 | 408 | 253 | 183 | 498 | 139 | -169 |
| Ændring (%) | 175,67 | 1,49 | -53,91 | -182,22 | 182,49 | 39,92 | -77,74 | -225,94 | 41,26 | -14,43 | -46,77 | 18,80 | -63,90 | 572,04 | -38,08 | -27,43 | 171,59 | -72,08 | -221,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
