Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cosmo Electronics Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 240 | 195 | 57 | -85 | -90 | 264 | 73 | 193 | 109 | -73 | 161 | 115 | 156 | 157 | 28 | 91 | 188 | 20 | 68 |
| Ændring (%) | -18,79 | -70,94 | -250,20 | 5,93 | -392,36 | -72,40 | 165,44 | -43,41 | -166,44 | -321,92 | -28,50 | 35,63 | 0,34 | -82,31 | 227,66 | 106,47 | -89,42 | 244,66 | |
| % af pengestrømmen | -198,72 | -119,19 | -13,46 | 17,36 | 138,66 | 145,12 | -168,42 | 293,68 | 1.118,89 | -470,80 | 261,38 | 152,07 | -123,22 | -26,04 | -5,56 | -19,05 | -94,05 | 292,49 | 62,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -250 | -279 | -362 | -353 | -237 | -294 | -240 | -246 | -102 | -21 | -31 | -35 | -127 | -145 | -158 | -135 | -72 | -96 | -61 |
| Ændring (%) | 11,25 | 29,89 | -2,33 | -32,93 | 24,27 | -18,41 | 2,40 | -58,48 | -79,73 | 47,41 | 14,12 | 263,16 | 14,98 | 8,35 | -14,58 | -46,15 | 32,14 | -36,50 | |
| % af pengestrømmen | 206,89 | 170,01 | 85,83 | 71,99 | 363,96 | -161,91 | 555,46 | -373,66 | -1.044,51 | -134,11 | -49,46 | -45,93 | 99,65 | 24,13 | 31,54 | 28,19 | 36,30 | -1.410,11 | -55,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -65 | -45 | -113 | -62 | 224 | 97 | 20 | 48 | -71 | 74 | -34 | -8 | -171 | -590 | -429 | -445 | -247 | 97 | 88 |
| Ændring (%) | -31,93 | 154,23 | -44,97 | -458,75 | -56,49 | -79,63 | 140,63 | -248,51 | -204,44 | -145,51 | -75,19 | 1.941,29 | 245,54 | -27,31 | 3,80 | -44,48 | -139,43 | -9,16 | |
| % af pengestrømmen | 54,13 | 27,21 | 26,89 | 12,71 | -343,70 | 53,53 | -45,86 | 72,50 | -724,89 | 479,51 | -54,59 | -11,02 | 134,39 | 97,79 | 85,78 | 93,13 | 123,66 | 1.433,34 | 80,09 |
| Cash Flow | -121 | -164 | -421 | -491 | -65 | 182 | -43 | 66 | 10 | 15 | 62 | 76 | -127 | -603 | -500 | -478 | -200 | 7 | 110 |
| Ændring (%) | 35,39 | 157,28 | 16,45 | -86,74 | -379,34 | -123,78 | -252,22 | -85,15 | 57,89 | 299,72 | 22,89 | -267,38 | 374,85 | -17,12 | -4,40 | -58,19 | -103,40 | 1.525,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
