Pengestrømsopgørelse (TTM)
Leadtek Research Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 188 | 198 | 122 | -516 | -318 | -405 | -362 | 59 | 102 | 380 | -52 | -225 | -425 | -467 | -40 | 319 | 473 | 93 | 53 |
| Ændring (%) | 5,15 | -38,43 | -523,37 | -38,34 | 27,28 | -10,67 | -116,19 | 74,09 | 272,82 | -113,76 | 330,53 | 88,97 | 9,66 | -91,40 | -894,97 | 48,31 | -80,38 | -42,42 | |
| % af pengestrømmen | 97,67 | 112,90 | 67,57 | 299,61 | 205,70 | 175,99 | 150,71 | 287,10 | -354,67 | 134,67 | -72,15 | -253,57 | -887,19 | 8.244,20 | -32,45 | 93,64 | 241,62 | -289,39 | 200,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 45 | -21 | -10 | -31 | -48 | -79 | -82 | -88 | -111 | -71 | -37 | 3 | 53 | 46 | 11 | -9 | -88 | -86 | -59 |
| Ændring (%) | -146,17 | -52,52 | 216,18 | 55,13 | 62,86 | 3,91 | 7,05 | 26,88 | -36,32 | -48,18 | -107,75 | 1.769,31 | -13,00 | -77,12 | -188,14 | 843,17 | -2,72 | -31,38 | |
| % af pengestrømmen | 23,39 | -11,87 | -5,48 | 18,14 | 31,33 | 34,30 | 34,16 | -430,42 | 387,53 | -25,13 | -50,70 | 3,21 | 111,02 | -818,48 | 8,57 | -2,74 | -44,97 | 267,08 | -220,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -45 | -1 | 70 | 355 | 201 | 236 | 196 | 60 | -5 | -20 | 171 | 313 | 403 | 401 | 136 | 16 | -144 | -13 | 33 |
| Ændring (%) | -96,93 | -5.231,16 | 406,16 | -43,42 | 17,45 | -16,78 | -69,62 | -107,95 | 331,89 | -934,90 | 82,84 | 28,91 | -0,50 | -66,09 | -88,09 | -987,70 | -90,92 | -355,87 | |
| % af pengestrømmen | -23,11 | -0,78 | 38,89 | -206,20 | -129,89 | -102,55 | -81,81 | 292,53 | 16,50 | -7,26 | 235,87 | 352,04 | 840,27 | -7.084,68 | 109,93 | 4,75 | -73,39 | 40,69 | 125,06 |
| Cash Flow | 193 | 175 | 180 | -172 | -155 | -230 | -240 | 20 | -29 | 282 | 72 | 89 | 48 | -6 | 124 | 341 | 196 | -32 | 27 |
| Ændring (%) | -9,04 | 2,88 | -195,47 | -10,18 | 48,77 | 4,32 | -108,50 | -240,93 | -1.081,91 | -74,32 | 22,50 | -45,99 | -111,80 | -2.285,51 | 175,54 | -42,52 | -116,38 | -183,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
