Pengestrømsopgørelse (TTM)
GEM Terminal Industry Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 643 | 551 | 235 | -6 | -92 | 6 | 181 | 426 | 640 | 685 | 790 | 762 | 461 | 109 | -265 | -413 | -394 | -85 | 83 | 58 |
| Ændring (%) | -14,31 | -57,25 | -102,76 | 1.320,14 | -106,98 | 2.712,46 | 135,22 | 50,16 | 6,98 | 15,39 | -3,63 | -39,42 | -76,32 | -342,08 | 56,08 | -4,66 | -78,45 | -197,81 | -30,53 | |
| % af pengestrømmen | 297,30 | -274,49 | -197,48 | 3,39 | 49,33 | 3,04 | 49,74 | 111,07 | 231,12 | -6.750,33 | -596,66 | -232,44 | -142,35 | -81,33 | 158,60 | 804,74 | 403,54 | 32,12 | -26,86 | -18,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 7 | -26 | -29 | -102 | -140 | -142 | -165 | -175 | -243 | -283 | -373 | -405 | -364 | -376 | -423 | -501 | -465 | -552 | -475 | -307 |
| Ændring (%) | -462,78 | 9,91 | 256,76 | 36,53 | 1,67 | 16,47 | 5,72 | 38,80 | 16,43 | 32,01 | 8,62 | -10,18 | 3,23 | 12,66 | 18,31 | -7,11 | 18,61 | -13,96 | -35,39 | |
| % af pengestrømmen | 3,33 | 13,01 | 24,07 | 53,38 | 74,69 | -66,94 | -45,40 | -45,56 | -87,64 | 2.785,76 | 281,70 | 123,69 | 112,30 | 279,73 | 253,87 | 976,48 | 477,09 | 209,01 | 153,75 | 98,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -378 | -718 | -356 | -136 | 24 | 335 | 271 | 69 | -213 | -465 | -533 | -675 | -441 | 124 | 493 | 802 | 725 | 295 | -1 | 82 |
| Ændring (%) | 90,01 | -50,34 | -61,97 | -117,83 | 1.284,81 | -18,90 | -74,44 | -407,27 | 118,39 | 14,53 | 26,57 | -34,68 | -128,15 | 297,43 | 62,67 | -9,62 | -59,34 | -100,43 | -6.561,68 | |
| % af pengestrømmen | -174,72 | 357,69 | 298,94 | 70,68 | -12,91 | 157,65 | 74,45 | 18,06 | -76,91 | 4.585,90 | 402,34 | 205,85 | 135,93 | -92,33 | -295,60 | -1.563,25 | -743,17 | -111,62 | 0,41 | -26,44 |
| Cash Flow | 216 | -201 | -119 | -192 | -187 | 212 | 364 | 384 | 277 | -10 | -132 | -328 | -324 | -134 | -167 | -51 | -98 | -264 | -309 | -311 |
| Ændring (%) | -192,81 | -40,58 | 60,85 | -2,43 | -213,44 | 71,74 | 5,33 | -27,83 | -103,66 | 1.205,43 | 147,38 | -1,08 | -58,56 | 24,14 | -69,24 | 90,12 | 170,74 | 16,96 | 0,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
