Pengestrømsopgørelse (TTM)
Visual Photonics Epitaxy Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 902 | 851 | 878 | 1.022 | 1.147 | 1.179 | 1.334 | 1.140 | 881 | 644 | 339 | 389 | 382 | 572 | 766 | 983 | 1.154 | 1.086 | 953 | 644 |
| Ændring (%) | -5,66 | 3,15 | 16,39 | 12,22 | 2,76 | 13,17 | -14,51 | -22,76 | -26,93 | -47,37 | 14,92 | -1,87 | 49,81 | 33,85 | 28,31 | 17,43 | -5,90 | -12,24 | -32,43 | |
| % af pengestrømmen | 222,58 | 443,79 | 252,49 | 226,49 | 726,99 | 819,28 | 1.002,32 | -530,46 | -216,50 | -140,73 | -53,66 | -130,11 | -371,59 | 785,05 | 353,22 | 230,77 | 382,86 | 310,23 | 906,05 | -231,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -87 | -97 | -62 | -280 | -395 | -470 | -637 | -523 | -524 | -470 | -325 | -229 | -104 | -71 | -44 | -45 | -49 | -47 | -139 | -174 |
| Ændring (%) | 11,36 | -36,67 | 354,34 | 41,22 | 18,92 | 35,61 | -17,86 | 0,20 | -10,36 | -30,86 | -29,65 | -54,68 | -31,26 | -38,58 | 2,49 | 9,94 | -5,24 | 196,57 | 25,89 | |
| % af pengestrømmen | -21,54 | -50,69 | -17,71 | -62,00 | -250,46 | -326,63 | -478,86 | 243,49 | 128,93 | 102,81 | 51,50 | 76,44 | 100,83 | -97,74 | -20,18 | -10,53 | -16,36 | -13,35 | -131,73 | 62,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -404 | -554 | -444 | -284 | -581 | -581 | -601 | -861 | -801 | -632 | -632 | -443 | -348 | -419 | -519 | -529 | -811 | -711 | -711 | -710 |
| Ændring (%) | 37,13 | -19,88 | -36,06 | 104,57 | -0,01 | 3,44 | 43,29 | -6,88 | -21,16 | 0,05 | -30,00 | -21,24 | 20,12 | 23,95 | 1,97 | 53,23 | -12,33 | 0,00 | -0,17 | |
| % af pengestrømmen | -99,66 | -288,83 | -127,62 | -62,90 | -368,04 | -403,58 | -451,31 | 400,34 | 197,01 | 138,17 | 100,15 | 147,93 | 339,07 | -574,35 | -239,30 | -124,24 | -268,97 | -203,05 | -675,71 | 254,81 |
| Cash Flow | 405 | 192 | 348 | 451 | 158 | 144 | 133 | -215 | -407 | -457 | -631 | -299 | -103 | 73 | 217 | 426 | 301 | 350 | 105 | -278 |
| Ændring (%) | -52,68 | 81,31 | 29,75 | -65,04 | -8,81 | -7,50 | -261,54 | 89,24 | 12,41 | 38,04 | -52,61 | -65,64 | -170,91 | 197,50 | 96,40 | -29,22 | 16,13 | -69,95 | -364,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
