Pengestrømsopgørelse (TTM)
Transcend Information, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.357 | 1.436 | 2.445 | 2.442 | 4.985 | 4.625 | 5.110 | 5.997 | 4.527 | 2.839 | 1.314 | 444 | -162 | -923 | -988 | -377 | -122 | -2.824 | -2.226 |
| Ændring (%) | -205,82 | 70,29 | -0,12 | 104,13 | -7,22 | 10,49 | 17,35 | -24,51 | -37,30 | -53,71 | -66,21 | -136,60 | 467,98 | 7,03 | -61,79 | -67,63 | 2.210,59 | -21,15 | |
| % af pengestrømmen | 111,12 | 175,00 | 190,83 | 272,40 | 98,70 | 228,98 | 437,07 | 718,93 | -286,50 | -132,06 | -98,89 | -49,18 | 8,62 | 586,06 | -883,08 | -298,33 | -10,11 | -4.006,42 | 1.502,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2.136 | 792 | 263 | -132 | 1.447 | 100 | -1.287 | -2.537 | -3.460 | -2.530 | -145 | 1.226 | 773 | 2.937 | 3.294 | 2.612 | 3.547 | 5.578 | 4.728 |
| Ændring (%) | -62,93 | -66,77 | -150,10 | -1.197,46 | -93,12 | -1.393,31 | 97,10 | 36,41 | -26,88 | -94,27 | -946,00 | -36,90 | 279,78 | 12,17 | -20,72 | 35,83 | 57,25 | -15,25 | |
| % af pengestrømmen | -174,96 | 96,53 | 20,54 | -14,71 | 28,65 | 4,93 | -110,07 | -304,10 | 218,98 | 117,70 | 10,90 | -135,76 | -41,04 | -1.864,92 | 2.944,92 | 2.064,08 | 293,51 | 7.915,29 | -3.191,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.986 | -1.364 | -1.365 | -1.363 | -1.364 | -2.630 | -2.630 | -2.628 | -2.627 | -2.454 | -2.452 | -2.453 | -2.455 | -2.201 | -2.205 | -2.204 | -2.205 | -2.677 | -2.678 |
| Ændring (%) | -31,31 | 0,02 | -0,12 | 0,08 | 92,78 | -0,01 | -0,04 | -0,05 | -6,60 | -0,06 | 0,03 | 0,08 | -10,37 | 0,18 | -0,04 | 0,05 | 21,43 | 0,02 | |
| % af pengestrømmen | 162,68 | -166,30 | -106,51 | -152,03 | -27,01 | -130,20 | -224,90 | -315,11 | 166,27 | 114,16 | 184,58 | 271,74 | 130,31 | 1.397,40 | -1.970,81 | -1.741,64 | -182,42 | -3.798,79 | 1.807,64 |
| Cash Flow | -1.221 | 820 | 1.281 | 897 | 5.051 | 2.020 | 1.169 | 834 | -1.580 | -2.149 | -1.329 | -903 | -1.884 | -157 | 112 | 127 | 1.209 | 70 | -148 |
| Ændring (%) | -167,19 | 56,16 | -30,03 | 463,36 | -60,01 | -42,11 | -28,66 | -289,43 | 36,03 | -38,19 | -32,05 | 108,71 | -91,64 | -171,03 | 13,12 | 855,19 | -94,17 | -310,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
