Pengestrømsopgørelse (TTM)
Senao International Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 798 | 862 | 6 | 652 | 1.510 | 654 | 618 | 120 | -470 | -329 | -130 | 1.292 | 1.572 | 1.146 | 1.984 | 1.071 | 701 | 904 | 250 | 673 |
| Ændring (%) | 8,04 | -99,29 | 10.546,97 | 131,49 | -56,68 | -5,52 | -80,61 | -492,54 | -30,02 | -60,54 | -1.095,17 | 21,65 | -27,14 | 73,21 | -46,01 | -34,55 | 28,86 | -72,37 | 169,46 | |
| % af pengestrømmen | 545,61 | 377,01 | -1,39 | 291,61 | 141,64 | 364,73 | -1.283,23 | -21,89 | 35,82 | 29,44 | 14,22 | 254,03 | 229,08 | 370,40 | 172,25 | 443,84 | -904,71 | -333,55 | -26,75 | -131,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 43 | 54 | 236 | 252 | 250 | 215 | 26 | 25 | -19 | 37 | 41 | 41 | -10 | 37 | 40 | 40 | 40 | -356 | -364 | -366 |
| Ændring (%) | 26,32 | 333,48 | 6,79 | -0,84 | -13,69 | -88,07 | -3,19 | -175,31 | -295,63 | 12,15 | -0,50 | -125,58 | -453,61 | 7,83 | 0,91 | -1,56 | -997,85 | 2,22 | 0,57 | |
| % af pengestrømmen | 29,43 | 23,78 | -53,56 | 112,55 | 23,42 | 120,14 | -53,37 | -4,55 | 1,43 | -3,28 | -4,50 | 8,04 | -1,52 | 11,97 | 3,46 | 16,68 | -51,14 | 131,38 | 38,98 | 71,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -695 | -688 | -682 | -680 | -693 | -690 | -692 | -692 | -825 | -826 | -825 | -825 | -875 | -873 | -872 | -870 | -818 | -819 | -819 | -819 |
| Ændring (%) | -1,07 | -0,87 | -0,20 | 1,82 | -0,36 | 0,27 | 0,06 | 19,15 | 0,15 | -0,12 | -0,05 | 6,09 | -0,21 | -0,12 | -0,23 | -5,96 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | |
| % af pengestrømmen | -475,11 | -300,60 | 154,83 | -304,06 | -64,96 | -384,75 | 1.436,53 | 126,50 | 62,83 | 73,90 | 90,35 | -162,13 | -127,50 | -282,37 | -75,72 | -360,53 | 1.055,89 | 302,18 | 87,76 | 159,83 |
| Cash Flow | 146 | 229 | -440 | 224 | 1.066 | 179 | -48 | -547 | -1.313 | -1.118 | -913 | 509 | 686 | 309 | 1.152 | 241 | -77 | -271 | -933 | -513 |
| Ændring (%) | 56,36 | -292,46 | -150,82 | 376,59 | -83,18 | -126,85 | 1.036,29 | 139,90 | -14,85 | -18,29 | -155,70 | 34,90 | -54,94 | 272,46 | -79,05 | -132,11 | 249,53 | 244,49 | -45,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
