Pengestrømsopgørelse (TTM)
Merry Electronics Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.367 | 504 | 2.660 | 1.671 | 3.284 | 3.641 | 4.683 | 4.565 | 4.199 | 4.098 | 2.223 | 4.133 | 3.086 | 579 | 2.029 | 2.004 | 822 | 2.091 | 1.118 |
| Ændring (%) | -136,89 | 427,56 | -37,16 | 96,49 | 10,87 | 28,61 | -2,53 | -8,00 | -2,41 | -45,75 | 85,90 | -25,33 | -81,25 | 250,68 | -1,20 | -59,01 | 154,50 | -46,54 | |
| % af pengestrømmen | 231,18 | 24,30 | 148,19 | 836,75 | 1.435,28 | -4.400,03 | 225,01 | 666,59 | -2.496,46 | 6.321,18 | -159,20 | 147,29 | 98,72 | 29,82 | 66,30 | 105,29 | 70,62 | -1.154,98 | 92,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.989 | -829 | -1.632 | -1.561 | -1.646 | -2.076 | 67 | 294 | 119 | -252 | -1.353 | -580 | -147 | 217 | 100 | -822 | -1.260 | -1.260 | -1.283 |
| Ændring (%) | -72,26 | 96,79 | -4,32 | 5,45 | 26,14 | -103,21 | 341,84 | -59,48 | -311,80 | 436,01 | -57,14 | -74,73 | -247,82 | -53,74 | -919,97 | 53,36 | -0,01 | 1,81 | |
| % af pengestrømmen | 505,47 | -39,96 | -90,89 | -781,45 | -719,36 | 2.508,84 | 3,20 | 42,96 | -70,87 | -389,44 | 96,91 | -20,67 | -4,69 | 11,17 | 3,28 | -43,17 | -108,32 | 695,99 | -105,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.722 | 2.495 | 844 | -81 | -1.605 | -2.083 | -2.815 | -4.140 | -4.353 | -3.656 | -2.017 | -596 | 289 | 1.101 | 735 | 528 | 1.775 | -489 | 1.491 |
| Ændring (%) | -32,96 | -66,18 | -109,66 | 1.869,38 | 29,78 | 35,19 | 47,04 | 5,14 | -16,00 | -44,83 | -70,45 | -148,50 | 280,85 | -33,23 | -28,16 | 236,07 | -127,58 | -404,56 | |
| % af pengestrømmen | -629,48 | 120,26 | 47,01 | -40,79 | -701,31 | 2.516,52 | -135,27 | -604,53 | 2.587,48 | -5.639,16 | 144,44 | -21,24 | 9,25 | 56,74 | 24,02 | 27,74 | 152,55 | 270,32 | 123,09 |
| Cash Flow | -591 | 2.075 | 1.795 | 200 | 229 | -83 | 2.081 | 685 | -168 | 65 | -1.397 | 2.806 | 3.126 | 1.940 | 3.060 | 1.904 | 1.163 | -181 | 1.211 |
| Ændring (%) | -450,88 | -13,48 | -88,87 | 14,55 | -136,17 | -2.614,95 | -67,10 | -124,57 | -138,54 | -2.254,07 | -300,94 | 11,41 | -37,94 | 57,72 | -37,79 | -38,89 | -115,56 | -768,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
