Pengestrømsopgørelse (TTM)
Weltrend Semiconductor, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -283 | -16 | 62 | 176 | 275 | 196 | -11 | -215 | -281 | -285 | -18 | 311 | 520 | 813 | 914 | 917 | 644 | 407 | 260 | -9 |
| Ændring (%) | -94,35 | -484,79 | 185,67 | 56,38 | -28,59 | -105,66 | 1.838,09 | 30,44 | 1,56 | -93,59 | -1.801,36 | 67,19 | 56,27 | 12,42 | 0,29 | -29,80 | -36,71 | -36,20 | -103,39 | |
| % af pengestrømmen | 3.472,19 | 14,28 | -49,75 | -98,87 | -285,70 | 68,77 | 12,53 | 135,97 | 291,86 | 77,27 | -5,94 | 41,20 | 64,73 | 152,36 | 216,56 | -613,88 | -92,57 | -110,86 | -41,06 | 7,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 40 | -55 | 127 | 3 | 76 | 366 | 145 | 195 | -320 | -563 | 36 | 276 | 803 | 139 | -344 | -857 | -1.081 | -427 | -403 | 330 |
| Ændring (%) | -237,12 | -331,53 | -97,91 | 2.752,27 | 381,45 | -60,35 | 34,40 | -264,44 | 75,78 | -106,46 | 656,82 | 191,49 | -82,64 | -346,95 | 148,76 | 26,16 | -60,48 | -5,59 | -181,92 | |
| % af pengestrømmen | -491,91 | 49,12 | -102,98 | -1,50 | -78,92 | 128,09 | -163,53 | -123,03 | 332,91 | 152,55 | 11,82 | 36,48 | 99,92 | 26,12 | -81,57 | 573,52 | 155,42 | 116,22 | 63,69 | -287,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 255 | -23 | -292 | -338 | -431 | -266 | -220 | -152 | 479 | 448 | 268 | 141 | -560 | -411 | -177 | -228 | -245 | -399 | -510 | -391 |
| Ændring (%) | -109,22 | 1.144,19 | 15,62 | 27,65 | -38,28 | -17,39 | -30,99 | -415,82 | -6,53 | -40,25 | -47,40 | -497,97 | -26,68 | -56,83 | 28,83 | 7,33 | 62,87 | 27,76 | -23,26 | |
| % af pengestrømmen | -3.122,74 | 20,96 | 236,16 | 189,95 | 448,04 | -93,21 | 247,93 | 95,77 | -497,73 | -121,28 | 86,83 | 18,63 | -69,67 | -76,95 | -42,00 | 152,93 | 35,26 | 108,65 | 80,58 | 340,56 |
| Cash Flow | -8 | -112 | -124 | -178 | -96 | 286 | -89 | -158 | -96 | -369 | 308 | 755 | 804 | 534 | 422 | -149 | -695 | -368 | -633 | -115 |
| Ændring (%) | 1.273,23 | 10,43 | 43,75 | -45,88 | -396,66 | -131,06 | 78,65 | -39,23 | 283,60 | -183,46 | 145,14 | 6,42 | -33,61 | -20,91 | -135,38 | 365,54 | -47,15 | 72,27 | -81,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
