Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mospec Semiconductor Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | -142 | -145 | -179 | -174 | -5 | -13 | -37 | -49 | -52 | -40 | -24 | -23 | -19 | -22 | -26 | -10 | -23 | -30 | -36 |
| Ændring (%) | -2.495,11 | 2,17 | 23,01 | -2,69 | -97,40 | 181,92 | 186,59 | 32,93 | 7,03 | -23,90 | -38,40 | -7,33 | -16,33 | 18,01 | 15,37 | -60,91 | 128,69 | 31,88 | 18,39 | |
| % af pengestrømmen | 5,37 | -533,15 | -131,19 | -181,99 | 1.270,14 | -7,53 | -476,02 | 140,56 | 55,73 | 64,50 | 23,22 | 39,90 | -968,76 | -195,46 | -35,77 | 1.430,09 | 581,99 | -178,28 | -93,31 | -291,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -21 | 110 | 86 | 107 | 81 | -56 | -62 | -73 | -112 | -109 | -157 | -84 | -3 | 11 | 68 | 2 | -24 | -37 | 55 | 54 |
| Ændring (%) | -628,10 | -21,98 | 24,65 | -24,82 | -169,50 | 10,34 | 18,40 | 52,29 | -2,00 | 43,64 | -46,28 | -96,22 | -436,54 | 532,78 | -97,41 | -1.483,80 | 50,93 | -250,94 | -2,92 | |
| % af pengestrømmen | -18,90 | 413,89 | 77,77 | 109,32 | -589,47 | -93,40 | -2.310,95 | 281,93 | 128,06 | 135,72 | 92,21 | 138,19 | -136,95 | 111,14 | 109,06 | -97,83 | 1.409,44 | -284,94 | 170,68 | 437,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 123 | 57 | 168 | 169 | 81 | 122 | 76 | 81 | 74 | 77 | 25 | 45 | 22 | 17 | 12 | 21 | 35 | 70 | 7 | -2 |
| Ændring (%) | -53,56 | 195,51 | 0,38 | -52,11 | 50,43 | -37,27 | 6,43 | -9,12 | 4,24 | -67,26 | 77,68 | -50,41 | -24,40 | -25,73 | 65,77 | 68,82 | 100,76 | -89,33 | -130,89 | |
| % af pengestrømmen | 111,07 | 213,88 | 152,22 | 172,32 | -591,92 | 203,01 | 2.855,58 | -313,12 | -84,87 | -95,67 | -14,82 | -73,45 | 954,33 | 173,97 | 20,04 | -1.151,06 | -2.023,16 | 544,06 | 23,05 | -18,79 |
| Cash Flow | 111 | 27 | 111 | 98 | -14 | 60 | 3 | -26 | -87 | -81 | -170 | -61 | 2 | 10 | 62 | -2 | -2 | 13 | 32 | 12 |
| Ændring (%) | -75,88 | 315,21 | -11,33 | -113,94 | -538,62 | -95,54 | -1.070,56 | 235,28 | -7,53 | 111,41 | -64,15 | -103,82 | 314,72 | 544,83 | -102,89 | -3,95 | -846,55 | 151,98 | -62,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
