Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mercuries Data Systems Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7 | 106 | 67 | -280 | -46 | 37 | -152 | -272 | -162 | 7 | -302 | -154 | 214 | -722 | -99 | 330 | 323 | 1.207 | 1.794 |
| Ændring (%) | 1.458,25 | -37,16 | -521,03 | -83,64 | -179,94 | -515,89 | 78,28 | -40,34 | -104,41 | -4.332,29 | -49,04 | -239,24 | -436,89 | -86,23 | -431,55 | -1,97 | 273,35 | 48,65 | |
| % af pengestrømmen | 8,76 | 86,22 | 6.680,22 | 126,96 | 551,00 | 57,87 | 424,21 | 152,32 | 947,56 | -6,09 | -191,59 | -116,14 | -869,83 | -2.915,33 | 305,52 | 808,00 | 570,82 | -2.810,07 | 771,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -56 | -109 | -53 | -93 | -168 | -131 | -465 | -430 | -360 | -419 | -108 | -131 | -112 | -58 | -130 | -79 | -78 | -95 | -273 |
| Ændring (%) | 95,17 | -51,06 | 73,89 | 80,59 | -21,79 | 254,84 | -7,58 | -16,36 | 16,51 | -74,15 | 20,70 | -14,59 | -48,24 | 125,47 | -39,51 | -1,22 | 22,18 | 187,19 | |
| % af pengestrømmen | -72,02 | -88,83 | -5.359,84 | 42,07 | 2.015,73 | -207,13 | 1.295,44 | 241,15 | 2.103,30 | 357,60 | -68,70 | -98,64 | 453,13 | -233,33 | 400,38 | -193,19 | -137,53 | 221,55 | -117,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 125 | 125 | -12 | 151 | 204 | 156 | 581 | 524 | 506 | 295 | 569 | 417 | -129 | 804 | 196 | -211 | -186 | -1.153 | -1.288 |
| Ændring (%) | 0,24 | -109,89 | -1.315,03 | 35,15 | -23,61 | 273,42 | -9,79 | -3,40 | -41,62 | 92,55 | -26,61 | -130,88 | -723,86 | -75,65 | -207,87 | -11,74 | 518,57 | 11,72 | |
| % af pengestrømmen | 161,07 | 102,04 | -1.244,58 | -68,26 | -2.447,47 | 245,64 | -1.616,80 | -293,77 | -2.959,13 | -252,08 | 360,75 | 314,90 | 523,10 | 3.246,68 | -601,59 | -517,64 | -329,25 | 2.685,42 | -554,44 |
| Cash Flow | 78 | 123 | 1 | -221 | -8 | 63 | -36 | -178 | -17 | -117 | 158 | 133 | -25 | 25 | -33 | 41 | 57 | -43 | 232 |
| Ændring (%) | 58,23 | -99,19 | -22.254,22 | -96,23 | -861,15 | -156,73 | 396,50 | -90,41 | 585,28 | -234,55 | -15,93 | -118,59 | -200,52 | -231,40 | -225,37 | 38,77 | -175,84 | -641,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
