Pengestrømsopgørelse (TTM)
Good Will Instrument Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 379 | 483 | 469 | 495 | 395 | 438 | 310 | 193 | 146 | 159 | 193 | 285 | 449 | 548 | 574 | 666 | 647 | 501 | 629 | 566 |
| Ændring (%) | 27,46 | -2,89 | 5,51 | -20,19 | 10,71 | -29,19 | -37,71 | -24,51 | 9,02 | 21,27 | 48,11 | 57,49 | 21,95 | 4,70 | 16,05 | -2,92 | -22,58 | 25,63 | -9,97 | |
| % af pengestrømmen | 291,39 | 173,98 | 190,01 | 199,36 | -2.839,16 | -212,56 | -203,03 | -84,17 | -207,34 | 109,89 | -563,56 | -1.122,51 | 1.421,69 | -802,91 | 2.112,16 | 409,95 | 7.982,26 | -1.390,35 | 429,42 | 2.546,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -69 | -455 | -377 | -386 | -394 | -4 | -12 | -19 | -59 | -28 | -4 | -17 | -13 | -79 | -109 | -110 | -80 | -51 | -68 | -55 |
| Ændring (%) | 557,29 | -17,08 | 2,38 | 2,07 | -99,09 | 224,78 | 61,60 | 211,72 | -52,91 | -84,75 | 299,24 | -25,29 | 527,62 | 38,43 | 0,67 | -26,69 | -37,03 | 33,60 | -19,02 | |
| % af pengestrømmen | -53,14 | -163,61 | -152,56 | -155,31 | 2.828,55 | 1,74 | 7,62 | 8,20 | 83,42 | -19,09 | 12,31 | 66,09 | -39,71 | 115,41 | -401,39 | -67,59 | -993,78 | 140,80 | -46,25 | -246,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -151 | 245 | 159 | 138 | -4 | -608 | -453 | -404 | -172 | -8 | -226 | -291 | -413 | -525 | -439 | -416 | -577 | -507 | -451 | -439 |
| Ændring (%) | -263,08 | -35,11 | -13,18 | -102,84 | 15.377,64 | -25,50 | -10,93 | -57,29 | -95,65 | 2.911,93 | 28,87 | 41,87 | 27,03 | -16,42 | -5,10 | 38,63 | -12,06 | -11,14 | -2,57 | |
| % af pengestrømmen | -115,64 | 88,34 | 64,47 | 55,66 | 28,23 | 295,47 | 296,94 | 176,01 | 245,33 | -5,19 | 660,95 | 1.145,43 | -1.306,81 | 768,76 | -1.614,41 | -256,24 | -7.124,85 | 1.409,59 | -307,94 | -1.976,26 |
| Cash Flow | 130 | 278 | 247 | 248 | -14 | -206 | -153 | -229 | -70 | 145 | -34 | -25 | 32 | -68 | 27 | 162 | 8 | -36 | 146 | 22 |
| Ændring (%) | 113,48 | -11,08 | 0,57 | -105,60 | 1.378,74 | -25,86 | 50,26 | -69,36 | -305,71 | -123,65 | -25,64 | -224,35 | -315,94 | -139,80 | 497,90 | -95,01 | -544,48 | -506,77 | -84,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
