Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ichia Technologies, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 280 | 207 | 396 | 350 | 265 | 4 | 190 | 513 | 591 | 1.002 | 1.060 | 838 | 778 | 516 | 482 | 712 | 979 | 1.024 | 903 |
| Ændring (%) | -25,95 | 91,12 | -11,65 | -24,05 | -98,53 | 4.762,83 | 170,05 | 15,13 | 69,57 | 5,80 | -21,01 | -7,11 | -33,62 | -6,63 | 47,60 | 37,60 | 4,60 | -11,82 | |
| % af pengestrømmen | -52,23 | -416,67 | -94,21 | 318,52 | 178,10 | -1,56 | 54,96 | 226,08 | 295,85 | 154,71 | 13.927,98 | 275,61 | 217,19 | 165,93 | 2.150,79 | 116,24 | -511,49 | 1.353,66 | 101,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -762 | -318 | -463 | -434 | -187 | -30 | 299 | 18 | -356 | -542 | -873 | -1.300 | -1.163 | -1.374 | -1.742 | -1.034 | -1.256 | -1.672 | -1.582 |
| Ændring (%) | -58,22 | 45,39 | -6,27 | -56,92 | -83,91 | -1.093,21 | -93,90 | -2.055,27 | 52,04 | 61,24 | 48,89 | -10,56 | 18,13 | 26,82 | -40,65 | 21,42 | 33,16 | -5,40 | |
| % af pengestrømmen | 142,39 | 640,91 | 110,23 | -395,39 | -125,40 | 11,98 | 86,35 | 8,03 | -178,34 | -83,62 | -11.472,00 | -427,87 | -324,66 | -441,40 | -7.771,32 | -168,88 | 655,75 | -2.209,33 | -178,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -116 | 58 | -347 | 69 | -53 | -451 | -263 | -295 | 2 | 171 | -92 | 687 | 558 | 1.202 | 1.068 | 847 | 671 | 979 | 1.619 |
| Ændring (%) | -149,79 | -704,10 | -119,72 | -177,20 | 751,87 | -41,62 | 12,22 | -100,71 | 8.066,27 | -153,63 | -847,51 | -18,86 | 115,61 | -11,14 | -20,72 | -20,81 | 46,05 | 65,31 | |
| % af pengestrømmen | 21,58 | -115,76 | 82,73 | 62,43 | -35,49 | 179,52 | -76,06 | -130,02 | 1,05 | 26,46 | -1.207,41 | 226,09 | 155,64 | 386,22 | 4.764,56 | 138,30 | -350,22 | 1.294,22 | 182,56 |
| Cash Flow | -535 | -50 | -420 | 110 | 149 | -251 | 346 | 227 | 200 | 648 | 8 | 304 | 358 | 311 | 22 | 612 | -191 | 76 | 887 |
| Ændring (%) | -90,72 | 745,31 | -126,13 | 35,83 | -268,39 | -237,79 | -34,35 | -12,02 | 224,27 | -98,82 | 3.891,96 | 17,88 | -13,11 | -92,80 | 2.631,20 | -131,27 | -139,52 | 1.071,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
