Pengestrømsopgørelse (TTM)
DFI Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 578 | 491 | 515 | -95 | -305 | -1.033 | -1.365 | -991 | -100 | 622 | 1.365 | 1.923 | 1.679 | 1.574 | 1.239 | 1.115 | 973 | 938 | 821 | 943 |
| Ændring (%) | -15,16 | 5,00 | -118,45 | 220,48 | 239,19 | 32,15 | -27,39 | -89,92 | -722,67 | 119,46 | 40,89 | -12,72 | -6,24 | -21,28 | -10,03 | -12,68 | -3,64 | -12,42 | 14,81 | |
| % af pengestrømmen | 108,80 | -398,56 | -246,80 | 25,68 | 198,00 | 264,94 | 273,58 | 328,25 | 1.579,37 | 442,22 | -100.743,99 | 709,98 | 129.921,13 | -786,20 | 2.593,50 | 485,91 | 106,90 | 91,72 | 117,53 | 235,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 432 | 30 | -21 | -403 | -487 | -541 | -568 | -292 | -326 | -291 | -204 | -102 | -35 | 354 | 342 | 342 | -584 | -1.152 | -1.162 | -1.160 |
| Ændring (%) | -93,08 | -168,87 | 1.855,59 | 20,82 | 11,10 | 5,07 | -48,66 | 11,66 | -10,66 | -29,76 | -50,07 | -66,09 | -1.123,67 | -3,40 | -0,12 | -270,90 | 97,29 | 0,86 | -0,17 | |
| % af pengestrømmen | 81,34 | -24,30 | 9,87 | 108,86 | 316,46 | 138,70 | 113,87 | 96,60 | 5.150,10 | -206,90 | 15.085,24 | -37,68 | -2.678,64 | -176,97 | 716,38 | 149,00 | -64,16 | -112,70 | -166,33 | -289,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -440 | -622 | -673 | 154 | 689 | 1.242 | 1.405 | 909 | 250 | -333 | -1.232 | -1.586 | -1.665 | -2.151 | -1.586 | -1.298 | 507 | 1.201 | 983 | 735 |
| Ændring (%) | 41,56 | 8,16 | -122,81 | 349,06 | 80,18 | 13,14 | -35,32 | -72,47 | -232,98 | 270,03 | 28,81 | 4,94 | 29,22 | -26,27 | -18,15 | -139,05 | 136,79 | -18,10 | -25,23 | |
| % af pengestrømmen | -82,70 | 505,50 | 322,45 | -41,49 | -448,24 | -318,60 | -281,65 | -301,03 | -3.956,96 | -236,61 | 90.885,76 | -585,61 | -128.843,81 | 1.074,56 | -3.320,00 | -565,92 | 55,69 | 117,40 | 140,69 | 183,62 |
| Cash Flow | 532 | -123 | -209 | -370 | -154 | -390 | -499 | -302 | -6 | 141 | -1 | 271 | 1 | -200 | 48 | 229 | 910 | 1.023 | 699 | 400 |
| Ændring (%) | -123,16 | 69,57 | 77,30 | -58,44 | 153,49 | 27,98 | -39,48 | -97,91 | -2.323,86 | -100,96 | -20.091,22 | -99,52 | -15.594,50 | -123,86 | 380,18 | 296,90 | 12,31 | -31,66 | -42,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
