Pengestrømsopgørelse (TTM)
Advantech Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.415 | 8.067 | 10.674 | 8.606 | 9.058 | 9.722 | 9.731 | 9.736 | 9.996 | 12.552 | 9.665 | 11.193 | 10.239 | 9.116 | 10.511 | 12.467 | 12.034 | 10.811 | 9.903 |
| Ændring (%) | -14,31 | 32,31 | -19,37 | 5,24 | 7,34 | 0,09 | 0,05 | 2,67 | 25,57 | -23,00 | 15,82 | -8,53 | -10,96 | 15,30 | 18,61 | -3,47 | -10,16 | -8,41 | |
| % af pengestrømmen | 551,43 | 510,94 | 591,79 | 1.215,78 | 468,18 | 667,98 | 356,64 | 607,22 | 528,07 | 532,97 | -949,19 | 413,26 | 446,78 | 1.557,05 | 403,42 | 505,67 | -1.654,27 | -879,73 | -430,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.649 | -1.230 | -2.818 | -2.888 | -2.444 | -2.479 | -2.240 | -2.828 | -2.505 | -2.564 | -2.573 | -628 | -728 | -882 | -470 | -2.206 | -3.180 | -3.549 | -4.221 |
| Ændring (%) | -25,41 | 129,08 | 2,48 | -15,39 | 1,43 | -9,65 | 26,26 | -11,43 | 2,38 | 0,33 | -75,59 | 15,83 | 21,26 | -46,74 | 369,59 | 44,12 | 11,60 | 18,93 | |
| % af pengestrømmen | -96,61 | -77,92 | -156,26 | -408,02 | -126,32 | -170,32 | -82,08 | -176,37 | -132,32 | -108,88 | 252,67 | -23,19 | -31,75 | -150,68 | -18,03 | -89,49 | 437,13 | 288,76 | 183,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.902 | -5.836 | -5.564 | -5.137 | -5.053 | -5.479 | -5.649 | -5.739 | -5.919 | -7.984 | -8.064 | -8.066 | -7.529 | -7.729 | -7.792 | -8.420 | -8.924 | -8.042 | -7.846 |
| Ændring (%) | -1,13 | -4,67 | -7,68 | -1,62 | 8,42 | 3,10 | 1,60 | 3,14 | 34,89 | 1,01 | 0,02 | -6,65 | 2,66 | 0,81 | 8,05 | 5,99 | -9,88 | -2,45 | |
| % af pengestrømmen | -345,70 | -369,61 | -308,45 | -725,60 | -261,20 | -376,43 | -207,01 | -357,93 | -312,68 | -339,01 | 791,99 | -297,78 | -328,55 | -1.320,23 | -299,07 | -341,51 | 1.226,75 | 654,41 | 341,15 |
| Cash Flow | 1.707 | 1.579 | 1.804 | 708 | 1.935 | 1.455 | 2.729 | 1.603 | 1.893 | 2.355 | -1.018 | 2.709 | 2.292 | 585 | 2.605 | 2.465 | -727 | -1.229 | -2.300 |
| Ændring (%) | -7,52 | 14,24 | -60,75 | 173,29 | -24,77 | 87,48 | -41,24 | 18,06 | 24,41 | -143,24 | -366,02 | -15,39 | -74,45 | 345,02 | -5,38 | -129,51 | 68,94 | 87,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
