Pengestrømsopgørelse (TTM)
Everlight Electronics Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.917 | 4.997 | 4.098 | 4.029 | 4.651 | 4.116 | 4.315 | 4.009 | 3.272 | 3.232 | 2.958 | 2.537 | 2.584 | 2.959 | 3.109 | 3.591 | 3.768 | 3.074 | 2.847 |
| Ændring (%) | 27,58 | -17,98 | -1,70 | 15,44 | -11,50 | 4,85 | -7,10 | -18,38 | -1,22 | -8,49 | -14,22 | 1,86 | 14,49 | 5,08 | 15,48 | 4,94 | -18,41 | -7,39 | |
| % af pengestrømmen | -1.475,83 | 359,92 | 1.252,69 | 757,13 | 8.948,64 | -2.720,38 | -1.973,67 | -629,84 | -844,39 | -659,33 | 31.458,27 | 236,08 | 301,13 | 331,68 | 349,14 | -1.869,67 | -12.093,23 | -328,74 | -151,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.246 | -2.408 | -1.054 | -1.618 | -1.801 | -363 | -1.002 | -131 | -21 | -1.633 | -1.329 | -502 | -1.471 | -1.151 | -1.459 | -3.014 | -1.905 | -1.330 | -2.324 |
| Ændring (%) | -25,81 | -56,25 | 53,55 | 11,31 | -79,82 | 175,69 | -86,88 | -83,66 | 7.501,27 | -18,63 | -62,25 | 193,22 | -21,78 | 26,81 | 106,52 | -36,78 | -30,19 | 74,74 | |
| % af pengestrømmen | 1.223,07 | -173,45 | -322,04 | -304,02 | -3.464,82 | 240,23 | 458,27 | 20,66 | 5,54 | 333,15 | -14.134,41 | -46,69 | -171,42 | -129,00 | -163,86 | 1.569,33 | 6.114,82 | 142,24 | 123,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.042 | -1.191 | -2.660 | -1.995 | -2.878 | -4.011 | -3.625 | -4.421 | -3.469 | -2.011 | -1.474 | -942 | -413 | -969 | -942 | -926 | -1.475 | -2.430 | -2.439 |
| Ændring (%) | 14,29 | 123,37 | -25,00 | 44,27 | 39,36 | -9,61 | 21,95 | -21,54 | -42,04 | -26,71 | -36,05 | -56,15 | 134,46 | -2,73 | -1,78 | 59,37 | 64,77 | 0,36 | |
| % af pengestrømmen | 392,59 | -85,77 | -813,03 | -374,92 | -5.538,03 | 2.651,07 | 1.658,11 | 694,64 | 895,20 | 410,17 | -15.672,71 | -87,68 | -48,14 | -108,60 | -105,81 | 481,94 | 4.734,19 | 259,91 | 130,08 |
| Cash Flow | -265 | 1.388 | 327 | 532 | 52 | -151 | -219 | -637 | -387 | -490 | 9 | 1.075 | 858 | 892 | 891 | -192 | -31 | -935 | -1.875 |
| Ændring (%) | -623,14 | -76,43 | 62,65 | -90,23 | -391,12 | 44,52 | 191,10 | -39,12 | 26,51 | -101,92 | 11.330,21 | -20,14 | 3,94 | -0,17 | -121,56 | -83,78 | 2.901,33 | 100,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
