Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cheng Uei Precision Industry Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.676 | 5.653 | 4.931 | 1.003 | -2.711 | -3.550 | -4.541 | -3.773 | -3.083 | -265 | 3.352 | 5.156 | 6.306 | 2.525 | 614 | 1.028 | 5.837 | 3.764 | 6.801 | -2.960 |
| Ændring (%) | -26,36 | -12,77 | -79,67 | -370,45 | 30,94 | 27,91 | -16,92 | -18,29 | -91,39 | -1.363,18 | 53,82 | 22,30 | -59,95 | -75,68 | 67,45 | 467,62 | -35,50 | 80,67 | -143,52 | |
| % af pengestrømmen | 155,61 | 120,36 | 1.309,25 | 73,23 | 54,02 | 155,31 | -1.141,76 | -155,64 | -143,59 | -9,74 | 154,39 | -365,49 | 293,00 | 73,98 | 11,97 | 25,50 | 85,10 | 127,10 | 194,01 | -76,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.807 | -7.181 | -7.477 | -4.935 | -1.718 | 22 | -2.019 | -4.565 | -4.363 | -8.232 | -5.446 | -5.989 | -5.284 | -3.662 | -4.533 | -10.019 | -18.314 | -18.633 | -25.901 | -18.900 |
| Ændring (%) | -8,02 | 4,12 | -34,00 | -65,18 | -101,30 | -9.123,44 | 126,16 | -4,43 | 88,68 | -33,84 | 9,98 | -11,79 | -30,68 | 23,77 | 121,03 | 82,79 | 1,74 | 39,01 | -27,03 | |
| % af pengestrømmen | -158,26 | -152,90 | -1.985,20 | -360,49 | 34,24 | -0,98 | -507,52 | -188,32 | -203,21 | -302,26 | -250,87 | 424,59 | -245,51 | -107,29 | -88,34 | -248,44 | -267,01 | -629,10 | -738,85 | -487,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5.191 | 6.003 | 3.182 | 5.553 | -322 | 1.504 | 6.589 | 10.640 | 9.291 | 11.087 | 3.949 | -414 | 1.283 | 4.952 | 9.614 | 12.380 | 18.796 | 16.951 | 21.868 | 28.002 |
| Ændring (%) | 15,64 | -47,00 | 74,51 | -105,79 | -567,34 | 338,20 | 61,49 | -12,68 | 19,33 | -64,38 | -110,48 | -410,02 | 285,93 | 94,16 | 28,76 | 51,83 | -9,82 | 29,00 | 28,05 | |
| % af pengestrømmen | 105,23 | 127,81 | 844,83 | 405,62 | 6,41 | -65,77 | 1.656,57 | 438,93 | 432,73 | 407,08 | 181,93 | 29,34 | 59,62 | 145,06 | 187,37 | 306,97 | 274,04 | 572,33 | 623,79 | 722,63 |
| Cash Flow | 4.933 | 4.697 | 377 | 1.369 | -5.019 | -2.286 | 398 | 2.424 | 2.147 | 2.723 | 2.171 | -1.411 | 2.152 | 3.414 | 5.131 | 4.033 | 6.859 | 2.962 | 3.506 | 3.875 |
| Ændring (%) | -4,79 | -91,98 | 263,48 | -466,61 | -54,45 | -117,40 | 509,47 | -11,43 | 26,85 | -20,29 | -164,98 | -252,56 | 58,63 | 50,31 | -21,40 | 70,07 | -56,82 | 18,36 | 10,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
