Pengestrømsopgørelse (TTM)
Everspring Industry Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -129 | 6 | 162 | 100 | -27 | -86 | -258 | -190 | -65 | 17 | 21 | 48 | 47 | -12 | -11 | -38 | -34 | -41 | -41 | -11 |
| Ændring (%) | -104,45 | 2.724,19 | -38,50 | -127,24 | 218,60 | 198,59 | -26,25 | -65,72 | -126,57 | 23,39 | 122,32 | -0,69 | -125,28 | -5,52 | 240,40 | -11,38 | 20,74 | -1,38 | -72,24 | |
| % af pengestrømmen | -55,02 | 11,98 | 13,04 | 11,13 | -3,78 | -9,99 | 62,81 | 50,62 | 13,95 | -3,22 | -3,59 | -10,19 | -23,13 | 26,55 | 9,62 | 14,54 | 15,09 | 19,08 | 96,74 | 73,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 188 | 32 | 1.250 | 1.044 | 1.059 | 1.197 | -30 | -253 | -312 | -281 | -314 | -46 | -12 | 42 | -96 | -164 | -139 | -192 | -13 | 16 |
| Ændring (%) | -83,24 | 3.861,03 | -16,46 | 1,43 | 13,03 | -102,53 | 736,32 | 23,12 | -9,99 | 11,70 | -85,42 | -73,71 | -446,54 | -331,25 | 70,57 | -15,31 | 38,09 | -93,34 | -226,10 | |
| % af pengestrømmen | 80,39 | 65,89 | 100,61 | 116,61 | 147,55 | 138,25 | 7,37 | 67,38 | 66,68 | 52,14 | 52,65 | 9,80 | 5,89 | -92,64 | 82,18 | 62,22 | 61,72 | 89,25 | 30,58 | -105,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 174 | 29 | -155 | -217 | -284 | -235 | -107 | 64 | -86 | -270 | -300 | -460 | -241 | -74 | -10 | -64 | -55 | 14 | 7 | -14 |
| Ændring (%) | -83,15 | -626,53 | 40,62 | 30,51 | -17,19 | -54,53 | -160,12 | -234,57 | 212,40 | 11,17 | 53,09 | -47,53 | -69,52 | -86,89 | 566,55 | -14,85 | -126,08 | -47,56 | -285,90 | |
| % af pengestrømmen | 74,44 | 61,35 | -12,45 | -24,29 | -39,55 | -27,15 | 26,00 | -17,08 | 18,47 | 50,13 | 50,38 | 98,48 | 118,07 | 163,40 | 8,22 | 24,31 | 24,25 | -6,62 | -17,85 | 90,63 |
| Cash Flow | 234 | 48 | 1.242 | 895 | 718 | 866 | -411 | -376 | -468 | -539 | -596 | -467 | -204 | -45 | -117 | -264 | -226 | -215 | -42 | -15 |
| Ændring (%) | -79,56 | 2.494,33 | -27,92 | -19,84 | 20,64 | -147,48 | -8,49 | 24,43 | 15,11 | 10,60 | -21,67 | -56,24 | -77,97 | 160,70 | 125,28 | -14,62 | -4,51 | -80,55 | -63,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
