Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chicony Electronics Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11.475 | 8.430 | 9.864 | 9.698 | 5.332 | 4.389 | 4.992 | 6.541 | 10.375 | 16.368 | 16.397 | 21.009 | 21.398 | 18.733 | 16.378 | 13.134 | 10.726 | 10.091 | 10.893 | 10.761 |
| Ændring (%) | -26,54 | 17,01 | -1,68 | -45,02 | -17,70 | 13,74 | 31,04 | 58,62 | 57,76 | 0,18 | 28,13 | 1,85 | -12,46 | -12,57 | -19,81 | -18,34 | -5,92 | 7,95 | -1,22 | |
| % af pengestrømmen | -3.683,65 | -2.188,69 | 629,34 | -915,46 | -381,98 | -216,64 | -444,66 | 133,57 | 196,60 | 156,92 | 170,49 | 205,20 | 199,60 | 267,69 | 171,58 | 143,62 | 436,96 | 143,52 | 341,44 | -176,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -286 | -1.629 | -2.331 | -2.941 | -3.193 | -2.469 | -2.700 | -2.969 | -3.120 | -3.502 | -3.107 | -2.663 | -3.180 | -3.476 | -3.426 | -3.855 | -3.282 | -3.287 | -3.958 | -3.176 |
| Ændring (%) | 470,26 | 43,13 | 26,15 | 8,57 | -22,67 | 9,35 | 9,96 | 5,10 | 12,22 | -11,28 | -14,28 | 19,41 | 9,30 | -1,42 | 12,52 | -14,86 | 0,14 | 20,41 | -19,76 | |
| % af pengestrømmen | 91,68 | 422,86 | -148,73 | 277,60 | 228,73 | 121,89 | 240,53 | -60,63 | -59,13 | -33,57 | -32,30 | -26,01 | -29,66 | -49,67 | -35,89 | -42,15 | -133,70 | -46,75 | -124,05 | 52,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10.499 | -6.448 | -5.411 | -7.518 | -3.203 | -3.812 | -4.054 | -52 | -4.574 | -4.048 | -4.467 | -8.060 | -7.501 | -7.977 | -4.123 | -1.734 | -5.152 | -1.482 | -5.230 | -9.472 |
| Ændring (%) | -38,58 | -16,08 | 38,94 | -57,40 | 19,01 | 6,35 | -98,71 | 8.645,47 | -11,51 | 10,36 | 80,45 | -6,93 | 6,34 | -48,32 | -57,95 | 197,17 | -71,24 | 252,95 | 81,11 | |
| % af pengestrømmen | 3.370,32 | 1.674,18 | -345,25 | 709,70 | 229,43 | 188,16 | 361,10 | -1,07 | -86,67 | -38,80 | -46,44 | -78,72 | -69,97 | -113,99 | -43,19 | -18,96 | -209,88 | -21,07 | -163,93 | 155,67 |
| Cash Flow | -312 | -385 | 1.567 | -1.059 | -1.396 | -2.026 | -1.123 | 4.897 | 5.277 | 10.431 | 9.617 | 10.238 | 10.721 | 6.998 | 9.546 | 9.145 | 2.455 | 7.031 | 3.190 | -6.085 |
| Ændring (%) | 23,64 | -506,94 | -167,59 | 31,77 | 45,11 | -44,59 | -536,23 | 7,77 | 97,65 | -7,80 | 6,46 | 4,71 | -34,73 | 36,41 | -4,19 | -73,16 | 186,44 | -54,62 | -290,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
