Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chicony Electronics Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.698 | 5.332 | 4.389 | 4.992 | 6.541 | 10.375 | 16.368 | 16.397 | 21.009 | 21.398 | 18.733 | 16.378 | 13.089 | 10.727 | 10.091 | 10.893 | 10.761 | 8.783 | 6.504 |
| Ændring (%) | -45,02 | -17,70 | 13,74 | 31,04 | 58,62 | 57,76 | 0,18 | 28,13 | 1,85 | -12,46 | -12,57 | -20,08 | -18,05 | -5,93 | 7,95 | -1,22 | -18,38 | -25,95 | |
| % af pengestrømmen | -915,46 | -381,98 | -216,64 | -444,66 | 133,57 | 196,60 | 156,92 | 170,49 | 205,20 | 199,60 | 267,69 | 171,58 | 143,12 | 437,00 | 143,52 | 341,44 | -176,85 | -324,69 | -134,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.941 | -3.193 | -2.469 | -2.700 | -2.969 | -3.120 | -3.502 | -3.107 | -2.663 | -3.180 | -3.476 | -3.426 | -3.810 | -3.283 | -3.287 | -3.958 | -3.176 | -5.232 | -4.714 |
| Ændring (%) | 8,57 | -22,67 | 9,35 | 9,96 | 5,10 | 12,22 | -11,28 | -14,28 | 19,41 | 9,30 | -1,42 | 11,20 | -13,83 | 0,12 | 20,41 | -19,76 | 64,76 | -9,90 | |
| % af pengestrømmen | 277,60 | 228,73 | 121,89 | 240,53 | -60,63 | -59,13 | -33,57 | -32,30 | -26,01 | -29,66 | -49,67 | -35,89 | -41,66 | -133,74 | -46,75 | -124,05 | 52,19 | 193,42 | 97,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.518 | -3.203 | -3.812 | -4.054 | -52 | -4.574 | -4.048 | -4.467 | -8.060 | -7.501 | -7.977 | -4.123 | -1.734 | -5.152 | -1.482 | -5.230 | -9.472 | -4.088 | -6.112 |
| Ændring (%) | -57,40 | 19,01 | 6,35 | -98,71 | 8.645,47 | -11,51 | 10,36 | 80,45 | -6,93 | 6,34 | -48,32 | -57,95 | 197,17 | -71,24 | 252,95 | 81,11 | -56,84 | 49,51 | |
| % af pengestrømmen | 709,70 | 229,43 | 188,16 | 361,10 | -1,07 | -86,67 | -38,80 | -46,44 | -78,72 | -69,97 | -113,99 | -43,19 | -18,96 | -209,89 | -21,07 | -163,93 | 155,67 | 151,13 | 126,66 |
| Cash Flow | -1.059 | -1.396 | -2.026 | -1.123 | 4.897 | 5.277 | 10.431 | 9.617 | 10.238 | 10.721 | 6.998 | 9.546 | 9.145 | 2.455 | 7.031 | 3.190 | -6.085 | -2.705 | -4.826 |
| Ændring (%) | 31,77 | 45,11 | -44,59 | -536,23 | 7,77 | 97,65 | -7,80 | 6,46 | 4,71 | -34,73 | 36,41 | -4,19 | -73,16 | 186,44 | -54,62 | -290,72 | -55,54 | 78,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
