Pengestrømsopgørelse (TTM)
Elite Material Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.057 | 3.517 | 3.481 | 4.419 | 3.803 | 4.022 | 4.611 | 5.126 | 5.897 | 7.498 | 7.795 | 6.666 | 5.696 | 2.890 | 2.596 | 4.191 | 4.836 | 7.263 | 7.611 | 6.792 |
| Ændring (%) | 15,06 | -1,03 | 26,95 | -13,93 | 5,73 | 14,66 | 11,16 | 15,05 | 27,15 | 3,95 | -14,48 | -14,56 | -49,26 | -10,17 | 61,45 | 15,39 | 50,20 | 4,78 | -10,75 | |
| % af pengestrømmen | -807,70 | -568,27 | -790,99 | -1.803,67 | 1.588,02 | 441,82 | 255,98 | 176,76 | 301,15 | 197,24 | 128,94 | 153,07 | 186,39 | -243,91 | -145,16 | -958,22 | 160,18 | 126,78 | 131,19 | 165,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.345 | -1.959 | -2.173 | -2.814 | -3.069 | -2.618 | -3.721 | -5.803 | -5.907 | -6.596 | -5.855 | -3.746 | -3.420 | -4.057 | -4.436 | -4.685 | -5.288 | -5.901 | -7.164 | -8.523 |
| Ændring (%) | 45,65 | 10,93 | 29,48 | 9,07 | -14,70 | 42,14 | 55,94 | 1,79 | 11,66 | -11,22 | -36,02 | -8,71 | 18,64 | 9,34 | 5,61 | 12,87 | 11,60 | 21,41 | 18,98 | |
| % af pengestrømmen | 355,42 | 316,54 | 493,81 | 1.148,52 | -1.281,47 | -287,64 | -206,59 | -200,11 | -301,63 | -173,50 | -96,86 | -86,02 | -111,91 | 342,44 | 248,08 | 1.071,15 | -175,13 | -102,99 | -123,49 | -207,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.894 | -2.113 | -1.713 | -1.858 | -465 | -420 | 743 | 3.443 | 1.637 | 2.687 | 4.045 | 1.648 | 812 | 109 | 59 | -353 | 3.285 | 4.116 | 5.031 | 7.039 |
| Ændring (%) | 11,57 | -18,93 | 8,43 | -74,98 | -9,68 | -276,98 | 363,51 | -52,45 | 64,13 | 50,53 | -59,27 | -50,72 | -86,62 | -45,82 | -700,01 | -1.030,11 | 25,31 | 22,23 | 39,91 | |
| % af pengestrømmen | 500,47 | 341,43 | 389,28 | 758,22 | -194,05 | -46,12 | 41,24 | 118,74 | 83,62 | 70,69 | 66,92 | 37,84 | 26,57 | -9,17 | -3,29 | 80,75 | 108,79 | 71,84 | 86,72 | 171,40 |
| Cash Flow | -378 | -619 | -440 | -245 | 240 | 910 | 1.801 | 2.900 | 1.958 | 3.802 | 6.045 | 4.355 | 3.056 | -1.185 | -1.788 | -437 | 3.019 | 5.729 | 5.801 | 4.107 |
| Ændring (%) | 63,54 | -28,90 | -44,33 | -197,76 | 280,03 | 97,90 | 60,99 | -32,47 | 94,13 | 59,02 | -27,96 | -29,83 | -138,77 | 50,93 | -75,54 | -790,33 | 89,77 | 1,25 | -29,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
