Pengestrømsopgørelse (TTM)
Realtek Semiconductor Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 21.304 | 20.201 | 18.352 | 24.905 | 24.417 | 24.391 | 19.058 | 10.690 | 9.350 | 11.452 | 17.896 | 21.419 | 23.457 | 22.519 | 23.934 | 27.227 | 26.365 | 27.359 | 23.015 |
| Ændring (%) | -5,18 | -9,16 | 35,71 | -1,96 | -0,11 | -21,86 | -43,91 | -12,54 | 22,48 | 56,27 | 19,68 | 9,52 | -4,00 | 6,28 | 13,76 | -3,16 | 3,77 | -15,88 | |
| % af pengestrømmen | 454,69 | 291,52 | -18.535,62 | 1.303,55 | -611,81 | -604,93 | 290,67 | 1.546,30 | 120,02 | 107,50 | -513,41 | -13.826,10 | 915,39 | 7.949,40 | 526,70 | 6.789,29 | -453,32 | -1.016,97 | -1.317,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.181 | -6.633 | -14.033 | -14.417 | -17.916 | -20.209 | -366 | -638 | 11.404 | 15.378 | 1.084 | 2.345 | -2.686 | -7.957 | -9.707 | -18.213 | -19.860 | -13.412 | -16.380 |
| Ændring (%) | 28,03 | 111,57 | 2,74 | 24,27 | 12,80 | -98,19 | 74,17 | -1.888,69 | 34,85 | -92,95 | 116,27 | -214,53 | 196,20 | 22,00 | 87,63 | 9,04 | -32,47 | 22,13 | |
| % af pengestrømmen | -110,57 | -95,71 | 14.173,26 | -754,59 | 448,92 | 501,22 | -5,58 | -92,22 | 146,39 | 144,35 | -31,11 | -1.513,96 | -104,82 | -2.808,68 | -213,62 | -4.541,76 | 341,47 | 498,55 | 937,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -11.262 | -6.345 | -4.337 | -8.546 | -10.346 | -8.667 | -12.838 | -9.943 | -13.863 | -17.029 | -22.939 | -24.703 | -18.562 | -13.999 | -10.066 | -8.844 | -12.252 | -16.460 | -7.616 |
| Ændring (%) | -43,66 | -31,65 | 97,05 | 21,06 | -16,23 | 48,13 | -22,55 | 39,42 | 22,84 | 34,71 | 7,69 | -24,86 | -24,58 | -28,09 | -12,14 | 38,54 | 34,35 | -53,73 | |
| % af pengestrømmen | -240,36 | -91,57 | 4.380,60 | -447,33 | 259,25 | 214,96 | -195,80 | -1.438,32 | -177,96 | -159,85 | 658,08 | 15.946,17 | -724,35 | -4.941,57 | -221,51 | -2.205,25 | 210,66 | 611,85 | 436,04 |
| Cash Flow | 4.685 | 6.930 | -99 | 1.911 | -3.991 | -4.032 | 6.557 | 691 | 7.790 | 10.653 | -3.486 | -155 | 2.563 | 283 | 4.544 | 401 | -5.816 | -2.690 | -1.747 |
| Ændring (%) | 47,90 | -101,43 | -2.029,64 | -308,89 | 1,03 | -262,62 | -89,46 | 1.026,82 | 36,76 | -132,72 | -95,56 | -1.754,15 | -88,95 | 1.504,10 | -91,18 | -1.550,27 | -53,74 | -35,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
