Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ability Enterprise Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -185 | -269 | -222 | -306 | -525 | -626 | -528 | -465 | -57 | 306 | 384 | 642 | 827 | 821 | 843 | 740 | 609 | 653 | 773 | 628 |
| Ændring (%) | 44,91 | -17,53 | 38,01 | 71,51 | 19,23 | -15,59 | -11,90 | -87,83 | -641,05 | 25,48 | 67,05 | 28,81 | -0,72 | 2,64 | -12,21 | -17,65 | 7,17 | 18,41 | -18,73 | |
| % af pengestrømmen | 1.463,13 | 86,42 | 77,24 | -28,00 | 151,79 | 173,15 | -229,33 | 42,45 | -17,19 | 43,60 | 346,13 | 256,12 | 162,05 | 325,02 | -796,08 | -161,82 | -83,14 | -92,83 | -432,69 | -277,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -92 | -87 | 52 | 1.579 | 1.482 | 1.614 | 2.030 | 531 | 567 | 432 | -105 | -130 | -168 | -373 | -836 | -1.028 | -1.066 | -1.125 | -696 | -436 |
| Ændring (%) | -6,46 | -160,07 | 2.939,25 | -6,17 | 8,90 | 25,78 | -73,85 | 6,88 | -23,86 | -124,21 | 23,88 | 29,42 | 122,33 | 124,21 | 23,07 | 3,62 | 5,54 | -38,10 | -37,44 | |
| % af pengestrømmen | 729,55 | 27,82 | -18,11 | 144,55 | -428,72 | -446,63 | 881,53 | -48,43 | 172,27 | 61,48 | -94,16 | -51,67 | -32,85 | -147,55 | 789,42 | 224,96 | 145,44 | 159,93 | 389,64 | 192,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 442 | 176 | 33 | -30 | -1.164 | -1.262 | -1.283 | -1.273 | -351 | -191 | -228 | -262 | -136 | -154 | -115 | -227 | -297 | -311 | -345 | -198 |
| Ændring (%) | -60,25 | -81,16 | -189,71 | 3.819,60 | 8,49 | 1,63 | -0,79 | -72,40 | -45,59 | 19,40 | 14,66 | -47,85 | 13,20 | -25,31 | 96,88 | 30,85 | 4,49 | 11,04 | -42,65 | |
| % af pengestrømmen | -3.485,71 | -56,47 | -11,53 | -2,72 | 336,62 | 349,37 | -557,17 | 116,14 | -106,70 | -27,21 | -205,55 | -104,39 | -26,74 | -61,15 | 108,99 | 49,68 | 40,56 | 44,15 | 192,99 | 87,19 |
| Cash Flow | -13 | -311 | -287 | 1.093 | -346 | -361 | 230 | -1.096 | 329 | 702 | 111 | 251 | 510 | 253 | -106 | -457 | -733 | -703 | -179 | -227 |
| Ændring (%) | 2.353,46 | -7,72 | -480,71 | -131,64 | 4,53 | -163,73 | -575,95 | -130,04 | 113,36 | -84,19 | 125,77 | 103,58 | -50,50 | -141,91 | 331,89 | 60,27 | -4,02 | -74,59 | 26,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
