Pengestrømsopgørelse (TTM)
KYE Systems Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 380 | 159 | 153 | 30 | -115 | -98 | -73 | 117 | 284 | 265 | 245 | 220 | 185 | 175 | 252 | 177 | 164 | 213 | 164 | 141 |
| Ændring (%) | -58,19 | -3,62 | -80,32 | -481,82 | -14,98 | -25,48 | -260,54 | 142,66 | -6,62 | -7,76 | -10,16 | -15,69 | -5,74 | 44,56 | -29,78 | -7,48 | 30,05 | -23,01 | -14,26 | |
| % af pengestrømmen | 105,82 | -196,12 | -127,37 | -13,24 | 26,39 | 29,53 | 18,75 | -51,86 | 321,96 | 894,62 | 119,43 | 572,70 | -113,04 | -79,89 | -87,70 | -294,76 | 70,79 | 57,01 | 35,04 | 92,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 952 | -165 | -200 | -150 | -235 | -198 | -174 | -290 | -211 | -189 | 33 | -103 | -245 | -297 | -460 | -159 | 239 | 315 | 454 | 216 |
| Ændring (%) | -117,31 | 21,13 | -24,69 | 56,34 | -15,71 | -12,21 | 66,51 | -27,18 | -10,34 | -117,36 | -412,63 | 138,52 | 21,38 | 54,77 | -65,47 | -250,63 | 31,90 | 43,82 | -52,48 | |
| % af pengestrømmen | 265,14 | 203,45 | 166,04 | 66,04 | 53,91 | 59,79 | 44,72 | 128,32 | -239,05 | -637,75 | 16,02 | -267,31 | 149,26 | 135,83 | 159,66 | 263,90 | 103,18 | 84,28 | 96,77 | 141,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -942 | -73 | -82 | -60 | -25 | -31 | -142 | -119 | -92 | -87 | -90 | -91 | -95 | -100 | -97 | -92 | -177 | -170 | -167 | -165 |
| Ændring (%) | -92,27 | 12,06 | -27,04 | -58,07 | 24,04 | 357,71 | -16,39 | -21,97 | -5,44 | 3,22 | 1,33 | 4,15 | 4,61 | -2,20 | -6,07 | 93,79 | -4,45 | -1,40 | -1,33 | |
| % af pengestrømmen | -262,43 | 89,92 | 67,89 | 26,16 | 5,73 | 9,35 | 36,46 | 52,53 | -104,86 | -295,05 | -44,08 | -238,40 | 58,13 | 45,59 | 33,86 | 152,23 | -76,57 | -45,31 | -35,67 | -107,99 |
| Cash Flow | 359 | -81 | -120 | -228 | -436 | -331 | -389 | -226 | 88 | 30 | 205 | 38 | -164 | -219 | -288 | -60 | 232 | 374 | 469 | 153 |
| Ændring (%) | -122,56 | 48,41 | 89,35 | 91,51 | -23,99 | 17,38 | -41,97 | -139,09 | -66,39 | 590,93 | -81,26 | -527,16 | 33,38 | 31,68 | -79,11 | -485,26 | 61,49 | 25,26 | -67,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
