Pengestrømsopgørelse (TTM)
Silicon Integrated Systems Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -334 | -347 | -361 | -337 | -342 | -357 | -355 | -1.288 | -465 | -432 | -401 | 616 | -333 | -282 | -286 | -341 | -270 | -501 | -281 | -115 |
| Ændring (%) | 3,96 | 4,10 | -6,69 | 1,58 | 4,20 | -0,36 | 262,45 | -63,89 | -7,01 | -7,19 | -253,37 | -154,17 | -15,40 | 1,47 | 18,97 | -20,70 | 85,61 | -44,03 | -59,13 | |
| % af pengestrømmen | -1.361,99 | 227,80 | 4.493,24 | -247,14 | -184,79 | 216,85 | 165,79 | 327,20 | 80,93 | -52,67 | -53,49 | 66,77 | -15,27 | -12,36 | -20,99 | -15,27 | 27,25 | 23,48 | 34,33 | 5,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 171 | 197 | 357 | 476 | 696 | 668 | 616 | 1.371 | 941 | 1.776 | 1.674 | 808 | 3.222 | 3.299 | 2.384 | 3.325 | 2.063 | 1.150 | 2.229 | 974 |
| Ændring (%) | 15,36 | 80,81 | 33,45 | 46,27 | -4,05 | -7,79 | 122,57 | -31,39 | 88,80 | -5,76 | -51,75 | 298,97 | 2,38 | -27,75 | 39,51 | -37,96 | -44,27 | 93,84 | -56,29 | |
| % af pengestrømmen | 698,26 | -129,60 | -4.440,42 | 349,29 | 376,04 | -406,36 | -287,50 | -348,41 | -163,73 | 216,35 | 223,11 | 87,61 | 147,55 | 144,50 | 174,81 | 149,06 | -208,16 | -53,86 | -272,75 | -49,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 188 | -4 | -5 | -4 | -169 | -476 | -476 | -477 | -1.051 | -523 | -522 | -501 | -705 | -735 | -735 | -755 | -2.784 | -2.785 | -2.769 | -2.798 |
| Ændring (%) | -101,90 | 33,77 | -12,02 | 3.922,59 | 180,93 | -0,04 | 0,37 | 120,17 | -50,26 | -0,18 | -4,08 | 40,74 | 4,28 | 0,01 | 2,81 | 268,55 | 0,03 | -0,56 | 1,03 | |
| % af pengestrømmen | 767,48 | 2,35 | 59,55 | -3,09 | -91,45 | 289,33 | 221,92 | 121,29 | 182,90 | -63,67 | -69,55 | -54,30 | -32,26 | -32,18 | -53,89 | -33,86 | 280,90 | 130,46 | 338,88 | 142,32 |
| Cash Flow | 24 | -152 | -8 | 136 | 185 | -164 | -214 | -394 | -575 | 821 | 750 | 922 | 2.184 | 2.283 | 1.364 | 2.231 | -991 | -2.135 | -817 | -1.966 |
| Ændring (%) | -721,54 | -94,72 | -1.796,43 | 35,86 | -188,79 | 30,33 | 83,65 | 46,00 | -242,88 | -8,62 | 22,87 | 136,91 | 4,53 | -40,27 | 63,61 | -144,43 | 115,38 | -61,72 | 140,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
