Pengestrømsopgørelse (TTM)
Clevo Co. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.390 | 680 | 679 | 1.281 | 275 | 515 | 77 | 726 | 4.200 | 3.193 | 4.048 | 2.871 | 415 | 506 | 328 | 230 | 1.100 | 2.571 | 2.459 | 568 |
| Ændring (%) | -51,10 | -0,10 | 88,65 | -78,56 | 87,37 | -85,05 | 843,31 | 478,47 | -23,97 | 26,77 | -29,08 | -85,55 | 21,88 | -35,10 | -30,00 | 378,93 | 133,71 | -4,35 | -76,92 | |
| % af pengestrømmen | -1.169,03 | -21,72 | -16,50 | -34,68 | -5,41 | -46,70 | -11,27 | -177,52 | 93,24 | 98,70 | 120,77 | 110,40 | 931,04 | -27,53 | -47,87 | -38,22 | 190,37 | 92,04 | 69,90 | 884,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.741 | 1.097 | 1.036 | -126 | 579 | 4.215 | 4.046 | 4.246 | 3.424 | -894 | -801 | -933 | -1.479 | -2.526 | -3.259 | -3.297 | -1.937 | -625 | 800 | 1.256 |
| Ændring (%) | -37,00 | -5,55 | -112,15 | -560,63 | 627,36 | -4,00 | 4,93 | -19,35 | -126,09 | -10,35 | 16,48 | 58,52 | 70,77 | 29,00 | 1,17 | -41,25 | -67,73 | -227,92 | 57,15 | |
| % af pengestrømmen | -1.463,63 | -35,04 | -25,17 | 3,40 | -11,42 | -382,48 | -592,66 | -1.038,03 | 76,02 | -27,62 | -23,90 | -35,88 | -3.320,42 | 137,58 | 475,41 | 548,56 | -335,19 | -22,38 | 22,73 | 1.958,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.569 | -4.803 | -5.807 | -4.760 | -5.818 | -5.975 | -5.022 | -5.617 | -3.080 | 823 | 41 | 549 | 532 | 317 | 2.445 | 2.630 | 1.726 | 830 | 257 | -1.740 |
| Ændring (%) | 86,95 | 20,90 | -18,02 | 22,23 | 2,69 | -15,94 | 11,84 | -45,17 | -126,73 | -95,08 | 1.254,77 | -3,04 | -40,50 | 672,28 | 7,55 | -34,34 | -51,90 | -69,10 | -778,06 | |
| % af pengestrømmen | 2.160,15 | 153,46 | 141,12 | 128,83 | 114,64 | 542,20 | 735,63 | 1.373,33 | -68,37 | 25,45 | 1,21 | 21,10 | 1.194,48 | -17,24 | -356,71 | -437,53 | 298,79 | 29,73 | 7,30 | -2.713,23 |
| Cash Flow | -119 | -3.130 | -4.115 | -3.695 | -5.075 | -1.102 | -683 | -409 | 4.505 | 3.235 | 3.352 | 2.600 | 45 | -1.836 | -685 | -601 | 578 | 2.793 | 3.517 | 64 |
| Ændring (%) | 2.531,62 | 31,48 | -10,21 | 37,36 | -78,29 | -38,05 | -40,09 | -1.201,35 | -28,18 | 3,60 | -22,42 | -98,29 | -4.221,32 | -62,67 | -12,32 | -196,14 | 383,41 | 25,93 | -98,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
