Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chroma ATE Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.364 | 2.915 | 2.592 | 2.751 | 3.138 | 3.969 | 5.297 | 5.033 | 4.451 | 4.527 | 3.408 | 4.076 | 5.297 | 4.448 | 4.784 | 5.527 | 4.532 | 4.698 | 5.258 |
| Ændring (%) | -13,35 | -11,08 | 6,13 | 14,07 | 26,50 | 33,45 | -4,98 | -11,56 | 1,71 | -24,71 | 19,58 | 29,96 | -16,03 | 7,56 | 15,54 | -18,01 | 3,67 | 11,92 | |
| % af pengestrømmen | 411,33 | 1.561,32 | 1.353,32 | -439,44 | 294,85 | 290,92 | 185,63 | 1.293,24 | 2.395,44 | 1.684,18 | -188,39 | 888,20 | 698,12 | -601,36 | -14.480,08 | 3.346,18 | -1.581,97 | 295,93 | 247,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 703 | 1.201 | 1.738 | -362 | 41 | -267 | 902 | 20 | 135 | 266 | -1.394 | -1.271 | -1.512 | -1.722 | -1.891 | -1.469 | -1.681 | 1.347 | 1.428 |
| Ændring (%) | 70,89 | 44,70 | -120,84 | -111,45 | -742,84 | -438,20 | -97,80 | 579,33 | 97,68 | -623,59 | -8,83 | 18,97 | 13,91 | 9,78 | -22,30 | 14,44 | -180,12 | 6,04 | |
| % af pengestrømmen | 85,93 | 643,28 | 907,32 | 57,86 | 3,90 | -19,54 | 31,60 | 5,09 | 72,48 | 99,05 | 77,05 | -276,98 | -199,29 | 232,89 | 5.723,36 | -889,49 | 586,98 | 84,86 | 67,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.238 | -3.884 | -4.071 | -2.997 | -2.130 | -2.385 | -3.471 | -4.748 | -4.464 | -4.647 | -3.832 | -2.418 | -3.105 | -3.469 | -2.997 | -3.937 | -3.095 | -4.431 | -4.548 |
| Ændring (%) | 19,94 | 4,83 | -26,39 | -28,91 | 11,96 | 45,52 | 36,79 | -5,99 | 4,11 | -17,53 | -36,91 | 28,40 | 11,73 | -13,59 | 31,36 | -21,39 | 43,16 | 2,65 | |
| % af pengestrømmen | -395,98 | -2.080,38 | -2.125,82 | 478,77 | -200,21 | -174,83 | -121,65 | -1.220,04 | -2.402,02 | -1.728,72 | 211,83 | -526,90 | -409,16 | 468,98 | 9.071,84 | -2.383,49 | 1.080,47 | -279,11 | -214,24 |
| Cash Flow | 818 | 187 | 192 | -626 | 1.064 | 1.364 | 2.853 | 389 | 186 | 269 | -1.809 | 459 | 759 | -740 | -33 | 165 | -286 | 1.587 | 2.123 |
| Ændring (%) | -77,17 | 2,59 | -426,83 | -270,01 | 28,21 | 109,14 | -86,36 | -52,25 | 44,66 | -773,05 | -125,36 | 65,35 | -197,48 | -95,53 | -599,96 | -273,42 | -654,19 | 33,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
