Pengestrømsopgørelse (TTM)
SDI Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.131 | 1.067 | 1.098 | 941 | 816 | 521 | 204 | 542 | 1.238 | 1.996 | 2.304 | 2.585 | 2.250 | 1.726 | 1.554 | 1.224 | 1.069 | 1.190 | 1.010 | 924 |
| Ændring (%) | -5,70 | 2,90 | -14,32 | -13,29 | -36,18 | -60,83 | 165,82 | 128,40 | 61,26 | 15,42 | 12,18 | -12,96 | -23,28 | -9,96 | -21,21 | -12,70 | 11,27 | -15,11 | -8,47 | |
| % af pengestrømmen | 2.111,27 | -994,10 | -778,08 | -286,55 | -632,80 | -841,48 | -201,32 | -4.671,33 | 755,83 | 560,23 | 1.177,97 | 609,87 | -24.465,46 | -778,49 | -5.822,51 | -939,49 | 772,89 | 504,77 | -1.132,13 | -575,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -512 | -512 | -609 | -763 | -942 | -1.223 | -1.259 | -1.259 | -1.090 | -838 | -770 | -772 | -736 | -689 | -601 | -468 | -529 | -556 | -672 | -799 |
| Ændring (%) | -0,14 | 19,08 | 25,20 | 23,53 | 29,75 | 2,98 | -0,03 | -13,42 | -23,06 | -8,11 | 0,19 | -4,63 | -6,34 | -12,80 | -22,19 | 13,15 | 5,11 | 20,76 | 18,87 | |
| % af pengestrømmen | -956,08 | 476,73 | 431,82 | 232,40 | 731,08 | 1.976,32 | 1.243,03 | 10.846,81 | -665,24 | -235,27 | -393,81 | -182,09 | 8.003,75 | 310,92 | 2.252,19 | 358,90 | -382,65 | -236,09 | 753,28 | 497,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -557 | -661 | -629 | -502 | -1 | 642 | 956 | 700 | 8 | -803 | -1.335 | -1.384 | -1.518 | -1.257 | -984 | -892 | -402 | -402 | -429 | -280 |
| Ændring (%) | 18,68 | -4,76 | -20,19 | -99,78 | -58.886,90 | 48,89 | -26,78 | -98,80 | -9.652,21 | 66,37 | 3,62 | 9,74 | -17,21 | -21,72 | -9,37 | -54,93 | 0,01 | 6,82 | -34,78 | |
| % af pengestrømmen | -1.038,55 | 615,47 | 445,88 | 152,96 | 0,85 | -1.037,67 | -943,60 | -6.031,12 | 5,13 | -225,21 | -682,56 | -326,42 | 16.509,73 | 566,95 | 3.686,50 | 684,27 | -290,61 | -170,60 | 481,49 | 174,35 |
| Cash Flow | 54 | -107 | -141 | -328 | -129 | -62 | -101 | -12 | 164 | 356 | 196 | 424 | -9 | -222 | -27 | -130 | 138 | 236 | -89 | -161 |
| Ændring (%) | -300,27 | 31,46 | 132,64 | -60,73 | -52,00 | 63,73 | -88,54 | -1.511,63 | 117,56 | -45,11 | 116,68 | -102,17 | 2.310,89 | -87,96 | 388,27 | -206,12 | 70,37 | -137,85 | 80,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
