Pengestrømsopgørelse (TTM)
RITEK Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 603 | 678 | 456 | 534 | 618 | 363 | 728 | 940 | 1.262 | 1.238 | 1.058 | 732 | 927 | 379 | 870 | 318 | -185 | 469 | 69 |
| Ændring (%) | 12,43 | -32,77 | 17,24 | 15,60 | -41,16 | 100,18 | 29,21 | 34,20 | -1,86 | -14,57 | -30,79 | 26,57 | -59,06 | 129,22 | -63,47 | -158,19 | -353,86 | -85,34 | |
| % af pengestrømmen | -364,99 | -125,39 | -141,79 | 121,53 | 102,34 | 112,08 | 342,81 | -126,70 | 814,08 | 183,79 | 203,71 | 147,85 | -1.085,67 | -23,97 | -139,27 | -54,36 | 17,37 | 176,03 | -23,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -415 | -268 | -238 | -455 | -601 | -484 | -560 | -252 | -142 | -205 | -236 | -481 | -1.221 | -2.030 | -2.505 | -2.559 | -2.040 | -1.970 | -2.217 |
| Ændring (%) | -35,42 | -11,28 | 91,37 | 32,23 | -19,57 | 15,69 | -54,95 | -43,68 | 44,32 | 14,94 | 104,43 | 153,51 | 66,34 | 23,37 | 2,19 | -20,31 | -3,44 | 12,57 | |
| % af pengestrømmen | 251,05 | 49,54 | 73,93 | -103,44 | -99,64 | -149,16 | -263,66 | 33,97 | -91,60 | -30,41 | -45,35 | -97,22 | 1.429,82 | 128,27 | 401,12 | 437,88 | 191,59 | -738,73 | 746,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -244 | -886 | -696 | 20 | 363 | 240 | -41 | -1.448 | -1.046 | -525 | -432 | 46 | 63 | -65 | 768 | 1.450 | 1.100 | 1.738 | 1.415 |
| Ændring (%) | 263,01 | -21,47 | -102,95 | 1.673,33 | -33,91 | -117,16 | 3.413,63 | -27,74 | -49,78 | -17,71 | -110,64 | 37,01 | -202,35 | -1.290,68 | 88,77 | -24,13 | 57,91 | -18,59 | |
| % af pengestrømmen | 147,66 | 163,79 | 216,36 | 4,66 | 60,20 | 74,05 | -19,41 | 195,09 | -674,93 | -77,97 | -83,25 | 9,29 | -73,85 | 4,08 | -123,05 | -248,13 | -103,36 | 651,73 | -476,53 |
| Cash Flow | -165 | -541 | -321 | 440 | 604 | 324 | 212 | -742 | 155 | 674 | 519 | 495 | -85 | -1.583 | -624 | -584 | -1.065 | 267 | -297 |
| Ændring (%) | 227,26 | -40,55 | -236,78 | 37,27 | -46,27 | -34,55 | -449,62 | -120,89 | 334,72 | -22,93 | -4,64 | -117,24 | 1.754,18 | -60,55 | -6,39 | 82,14 | -125,04 | -211,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
