Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hi-Yes International Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.829 | -4.471 | -4.496 | -3.543 | -2.174 | -709 | -1.264 | -1.803 | -1.452 | -1.012 | 2.255 | 3.827 | 3.021 | -2.264 | -6.143 | -7.292 | -7.635 | -2.248 | -1.078 |
| Ændring (%) | 58,05 | 0,55 | -21,20 | -38,64 | -67,37 | 78,16 | 42,66 | -19,47 | -30,28 | -322,68 | 69,76 | -21,07 | -174,95 | 171,30 | 18,71 | 4,71 | -70,55 | -52,06 | |
| % af pengestrømmen | -574,22 | -801,16 | -549,06 | -375,28 | -175,94 | -46,04 | -135,16 | -1.036,35 | -479,17 | -440,18 | 140,47 | 191,94 | 219,86 | -101,28 | -1.599,57 | -2.002,19 | -3.213,04 | 382,56 | -674,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -671 | -566 | -516 | -404 | -484 | -541 | -578 | -330 | -698 | -480 | -583 | -1.299 | -1.136 | -1.162 | -1.787 | -1.179 | -1.097 | -1.120 | -474 |
| Ændring (%) | -15,63 | -8,94 | -21,61 | 19,59 | 11,79 | 6,94 | -42,86 | 111,35 | -31,18 | 21,29 | 122,99 | -12,56 | 2,30 | 53,77 | -34,01 | -6,99 | 2,08 | -57,71 | |
| % af pengestrømmen | -136,26 | -101,49 | -62,99 | -42,83 | -39,13 | -35,08 | -61,82 | -189,84 | -230,35 | -208,86 | -36,31 | -65,17 | -82,70 | -51,99 | -465,40 | -323,82 | -461,61 | 190,53 | -296,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.993 | 5.596 | 5.831 | 4.891 | 3.893 | 2.791 | 2.777 | 2.307 | 2.453 | 1.723 | -67 | -534 | -511 | 5.662 | 8.314 | 8.835 | 8.970 | 2.781 | 1.711 |
| Ændring (%) | 40,14 | 4,19 | -16,11 | -20,40 | -28,31 | -0,50 | -16,92 | 6,32 | -29,77 | -103,88 | 699,52 | -4,36 | -1.208,91 | 46,84 | 6,27 | 1,52 | -69,00 | -38,46 | |
| % af pengestrømmen | 810,48 | 1.002,66 | 712,05 | 518,11 | 315,08 | 181,12 | 296,98 | 1.326,19 | 809,52 | 749,04 | -4,16 | -26,77 | -37,16 | 253,28 | 2.164,96 | 2.426,01 | 3.774,65 | -473,09 | 1.071,34 |
| Cash Flow | 493 | 558 | 819 | 944 | 1.236 | 1.541 | 935 | 174 | 303 | 230 | 1.605 | 1.994 | 1.374 | 2.236 | 384 | 364 | 238 | -588 | 160 |
| Ændring (%) | 13,28 | 46,71 | 15,29 | 30,89 | 24,71 | -39,32 | -81,39 | 74,18 | -24,10 | 597,80 | 24,23 | -31,10 | 62,70 | -82,82 | -5,16 | -34,75 | -347,32 | -127,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
