Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mosel Vitelic Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 106 | 92 | 302 | 353 | 546 | 713 | 543 | 450 | 289 | 15 | -61 | -162 | -260 | -32 | 72 | 239 | 306 | 174 | 108 |
| Ændring (%) | -13,07 | 229,06 | 16,77 | 54,51 | 30,57 | -23,81 | -17,20 | -35,69 | -94,65 | -492,38 | 166,51 | 60,88 | -87,50 | -321,12 | 233,02 | 27,86 | -43,01 | -37,97 | |
| % af pengestrømmen | -97,87 | -1.756,34 | -193,62 | -57,88 | 81,67 | 65,06 | 41,90 | 46,78 | 185,62 | -1,94 | 7,72 | 1.009,03 | 67,81 | 185,62 | -73,61 | -42,07 | -189,76 | -106,01 | -203,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -253 | -667 | -1.080 | -1.525 | -364 | 566 | 1.040 | 966 | 322 | -297 | -218 | 468 | 217 | 250 | 67 | -576 | -265 | -172 | -26 |
| Ændring (%) | 163,68 | 62,04 | 41,22 | -76,17 | -255,71 | 83,73 | -7,16 | -66,64 | -192,11 | -26,38 | -314,13 | -53,60 | 15,36 | -73,34 | -962,39 | -53,91 | -35,31 | -84,86 | |
| % af pengestrømmen | 233,96 | 12.734,75 | 691,33 | 249,91 | -54,39 | 51,67 | 80,25 | 100,47 | 206,81 | 37,30 | 27,80 | -2.920,22 | -56,61 | -1.430,46 | -68,41 | 101,25 | 164,62 | 104,40 | 48,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 39 | 569 | 621 | 562 | 486 | -183 | -287 | -454 | -455 | -514 | -507 | -322 | -340 | -235 | -236 | -232 | -202 | -167 | -135 |
| Ændring (%) | 1.360,35 | 9,13 | -9,59 | -13,48 | -137,71 | 56,59 | 58,23 | 0,31 | 12,91 | -1,47 | -36,43 | 5,69 | -30,86 | 0,34 | -1,72 | -13,10 | -17,18 | -19,02 | |
| % af pengestrømmen | -36,09 | -10.878,41 | -397,71 | -92,04 | 72,72 | -16,73 | -22,14 | -47,25 | -292,43 | 64,65 | 64,49 | 2.011,18 | 88,79 | 1.344,84 | 242,02 | 40,82 | 125,14 | 101,61 | 254,48 |
| Cash Flow | -108 | -5 | -156 | -610 | 668 | 1.095 | 1.296 | 961 | 156 | -796 | -786 | -16 | -383 | -18 | -98 | -569 | -161 | -164 | -53 |
| Ændring (%) | -95,16 | 2.884,98 | 290,66 | -209,50 | 63,90 | 18,31 | -25,85 | -83,79 | -610,77 | -1,22 | -97,96 | 2.293,89 | -95,43 | 457,57 | 482,66 | -71,65 | 2,01 | -67,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
