Pengestrømsopgørelse (TTM)
Elitegroup Computer Systems Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 424 | -394 | -1.717 | -2.519 | -2.831 | -2.000 | 87 | 1.671 | 3.853 | 5.313 | 4.206 | 5.270 | 2.346 | 1.726 | 1.951 | 176 | 745 | 781 | 269 | 678 |
| Ændring (%) | -193,01 | 335,66 | 46,68 | 12,41 | -29,37 | -104,37 | 1.812,70 | 130,59 | 37,91 | -20,83 | 25,28 | -55,48 | -26,44 | 13,07 | -90,99 | 323,79 | 4,80 | -65,57 | 152,18 | |
| % af pengestrømmen | 33,07 | -142,36 | 787,63 | 568,55 | 125,72 | 113,43 | -22,08 | 309,25 | 233,75 | 218,33 | 262,90 | 431,01 | 1.073,03 | 371,25 | -137,34 | -10,33 | -53,07 | -62,07 | 210,30 | 245,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.629 | 1.509 | 2.779 | 2.712 | 897 | 1.273 | 323 | -598 | -874 | -1.930 | -1.548 | -2.410 | -1.159 | -432 | -3.099 | -2.013 | -2.463 | -2.313 | -152 | 501 |
| Ændring (%) | -7,38 | 84,14 | -2,42 | -66,92 | 41,93 | -74,62 | -284,92 | 46,17 | 120,98 | -19,79 | 55,67 | -51,92 | -62,77 | 618,09 | -35,02 | 22,33 | -6,09 | -93,42 | -428,85 | |
| % af pengestrømmen | 127,18 | 545,11 | -1.274,77 | -612,14 | -39,84 | -72,23 | -81,70 | -110,62 | -53,00 | -79,32 | -96,77 | -197,13 | -530,04 | -92,82 | 218,09 | 118,36 | 175,49 | 183,92 | -119,16 | 181,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -526 | -776 | -1.246 | -553 | -193 | -976 | -835 | -701 | -1.566 | -1.077 | -1.104 | -1.624 | -986 | -803 | -335 | 48 | 330 | 158 | -15 | -591 |
| Ændring (%) | 47,51 | 60,65 | -55,58 | -65,12 | 405,48 | -14,39 | -16,09 | 123,46 | -31,26 | 2,51 | 47,19 | -39,29 | -18,62 | -58,30 | -114,33 | 587,94 | -52,20 | -109,53 | 3.834,02 | |
| % af pengestrømmen | -41,04 | -280,15 | 571,59 | 124,95 | 8,57 | 55,35 | 211,17 | -129,73 | -95,03 | -44,24 | -68,98 | -132,86 | -451,02 | -172,62 | 23,55 | -2,82 | -23,51 | -12,54 | -11,76 | -213,94 |
| Cash Flow | 1.281 | 277 | -218 | -443 | -2.252 | -1.763 | -396 | 540 | 1.648 | 2.434 | 1.600 | 1.223 | 219 | 465 | -1.421 | -1.701 | -1.404 | -1.258 | 128 | 276 |
| Ændring (%) | -78,39 | -178,74 | 103,20 | 408,37 | -21,72 | -77,56 | -236,58 | 205,06 | 47,66 | -34,26 | -23,58 | -82,12 | 112,62 | -405,64 | 19,72 | -17,49 | -10,40 | -110,16 | 116,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
