Pengestrømsopgørelse (TTM)
Orient Semiconductor Electronics, Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.716 | 2.806 | 2.983 | 3.155 | 2.864 | 2.486 | 2.768 | 2.108 | 2.050 | 2.453 | 2.647 | 3.737 | 4.502 | 3.833 | 3.275 | 2.625 | 1.187 | 1.494 | 1.678 | 1.770 |
| Ændring (%) | 63,59 | 6,28 | 5,80 | -9,24 | -13,21 | 11,37 | -23,85 | -2,76 | 19,67 | 7,90 | 41,17 | 20,49 | -14,85 | -14,58 | -19,85 | -54,78 | 25,93 | 12,29 | 5,50 | |
| % af pengestrømmen | 298,35 | 210,96 | 339,95 | 172,79 | 172,65 | 218,97 | 226,41 | 1.786,72 | 578,44 | 432,98 | -7.334,06 | 377,58 | 290,03 | 1.139,90 | 611,36 | -823,84 | -61,32 | -83,28 | -97,19 | -197,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -590 | -735 | -1.153 | -1.139 | -1.265 | -898 | -859 | -1.105 | -913 | -1.239 | -1.076 | -1.197 | -1.387 | -1.681 | -1.967 | -2.081 | -2.263 | -2.733 | -2.606 | -2.797 |
| Ændring (%) | 24,53 | 56,92 | -1,17 | 11,01 | -29,02 | -4,35 | 28,70 | -17,37 | 35,69 | -13,13 | 11,19 | 15,91 | 21,16 | 17,02 | 5,79 | 8,74 | 20,79 | -4,67 | 7,35 | |
| % af pengestrømmen | -102,61 | -55,23 | -131,41 | -62,40 | -76,26 | -79,10 | -70,24 | -936,82 | -257,72 | -218,73 | 2.982,78 | -120,95 | -89,37 | -499,85 | -367,26 | 653,20 | 116,93 | 152,32 | 150,91 | 312,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -558 | -739 | -949 | -201 | 77 | -442 | -665 | -853 | -781 | -658 | -1.605 | -1.563 | -1.570 | -1.807 | -789 | -868 | -841 | -550 | -793 | 134 |
| Ændring (%) | 32,52 | 28,47 | -78,83 | -138,34 | -673,97 | 50,31 | 28,36 | -8,50 | -15,70 | 143,84 | -2,60 | 0,43 | 15,07 | -56,36 | 10,09 | -3,13 | -34,64 | 44,32 | -116,90 | |
| % af pengestrømmen | -96,99 | -55,55 | -108,21 | -11,01 | 4,65 | -38,97 | -54,38 | -723,36 | -220,35 | -116,19 | 4.447,65 | -157,98 | -101,15 | -537,25 | -147,22 | 272,49 | 43,45 | 30,63 | 45,94 | -14,96 |
| Cash Flow | 575 | 1.330 | 877 | 1.826 | 1.659 | 1.135 | 1.223 | 118 | 354 | 567 | -36 | 990 | 1.552 | 336 | 536 | -319 | -1.935 | -1.794 | -1.727 | -896 |
| Ændring (%) | 131,36 | -34,05 | 108,15 | -9,17 | -31,57 | 7,71 | -90,35 | 200,37 | 59,87 | -106,37 | -2.842,16 | 56,86 | -78,34 | 59,27 | -159,48 | 507,46 | -7,27 | -3,78 | -48,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
