Pengestrømsopgørelse (TTM)
CMC Magnetics Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -225 | 233 | -500 | -577 | -708 | -909 | -437 | -25 | -301 | -442 | -266 | 389 | 1.259 | 691 | 48 | -938 | -1.454 | -868 | -1.388 | -1.409 |
| Ændring (%) | -203,64 | -314,17 | 15,52 | 22,64 | 28,41 | -51,91 | -94,23 | 1.090,88 | 47,14 | -39,82 | -246,27 | 223,19 | -45,07 | -93,03 | -2.048,85 | 54,98 | -40,32 | 59,87 | 1,54 | |
| % af pengestrømmen | -13,90 | 62,97 | 1.082,26 | 154,16 | 255,51 | 83,88 | 47,17 | 5,04 | 45,29 | -294,88 | 178,91 | 120,19 | 7.167,92 | 384,88 | -73,75 | 153,46 | 393,98 | 283,75 | 229,38 | 820,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 790 | 585 | -84 | -1 | 288 | 126 | 472 | 374 | -380 | -230 | -319 | -286 | -287 | -228 | -215 | -382 | -428 | -326 | -404 | -306 |
| Ændring (%) | -25,95 | -114,35 | -98,73 | -27.079,57 | -56,28 | 275,23 | -20,84 | -201,58 | -39,45 | 38,86 | -10,42 | 0,41 | -20,64 | -5,47 | 77,49 | 11,85 | -23,87 | 24,01 | -24,26 | |
| % af pengestrømmen | 48,74 | 157,75 | 181,68 | 0,28 | -103,86 | -11,61 | -50,95 | -74,59 | 57,21 | -153,31 | 214,61 | -88,29 | -1.635,97 | -126,90 | 330,03 | 62,54 | 115,88 | 106,45 | 66,75 | 178,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.010 | -393 | 575 | 333 | 320 | -118 | -910 | -910 | -238 | 520 | 252 | 14 | -1.081 | -241 | 127 | 690 | 1.486 | 882 | 1.149 | 1.607 |
| Ændring (%) | -138,89 | -246,36 | -42,00 | -4,06 | -136,99 | 669,19 | 0,05 | -73,82 | -318,08 | -51,55 | -94,39 | -7.756,04 | -77,67 | -152,58 | 443,54 | 115,42 | -40,62 | 30,20 | 39,83 | |
| % af pengestrømmen | 62,31 | -105,91 | -1.243,98 | -88,97 | -115,36 | 10,91 | 98,13 | 181,59 | 35,90 | 346,40 | -169,20 | 4,36 | -6.155,18 | -134,37 | -194,39 | -112,81 | -402,56 | -288,44 | -189,90 | -935,88 |
| Cash Flow | 1.620 | 371 | -46 | -375 | -277 | -1.084 | -927 | -501 | -664 | 150 | -149 | 324 | 18 | 180 | -65 | -612 | -369 | -306 | -605 | -172 |
| Ændring (%) | -77,12 | -112,46 | 711,05 | -26,01 | 291,15 | -14,49 | -45,93 | 32,44 | -122,60 | -199,20 | -317,73 | -94,58 | 923,07 | -136,35 | 836,63 | -39,63 | -17,13 | 97,77 | -71,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
