Pengestrømsopgørelse (TTM)
CMC Magnetics Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -577 | -708 | -909 | -437 | -25 | -301 | -442 | -266 | 389 | 1.259 | 691 | 48 | -938 | -1.454 | -868 | -1.388 | -1.409 | -1.874 | -1.330 |
| Ændring (%) | 22,64 | 28,41 | -51,91 | -94,23 | 1.090,88 | 47,14 | -39,82 | -246,27 | 223,19 | -45,07 | -93,03 | -2.048,85 | 54,98 | -40,32 | 59,87 | 1,54 | 33,01 | -29,04 | |
| % af pengestrømmen | 154,16 | 255,51 | 83,88 | 47,17 | 5,04 | 45,29 | -294,88 | 178,91 | 120,19 | 7.167,92 | 384,88 | -73,75 | 153,46 | 393,98 | 283,75 | 229,38 | 820,90 | 924,47 | -553,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | 288 | 126 | 472 | 374 | -380 | -230 | -319 | -286 | -287 | -228 | -215 | -303 | -349 | -326 | -404 | -306 | -258 | 1.253 |
| Ændring (%) | -27.079,57 | -56,28 | 275,23 | -20,84 | -201,58 | -39,45 | 38,86 | -10,42 | 0,41 | -20,64 | -5,47 | 40,79 | 14,93 | -6,61 | 24,01 | -24,26 | -15,74 | -586,18 | |
| % af pengestrømmen | 0,28 | -103,86 | -11,61 | -50,95 | -74,59 | 57,21 | -153,31 | 214,61 | -88,29 | -1.635,97 | -126,90 | 330,03 | 49,61 | 94,45 | 106,45 | 66,75 | 178,18 | 127,11 | 521,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 333 | 320 | -118 | -910 | -910 | -238 | 520 | 252 | 14 | -1.081 | -241 | 127 | 690 | 1.486 | 882 | 1.149 | 1.607 | 2.052 | 312 |
| Ændring (%) | -4,06 | -136,99 | 669,19 | 0,05 | -73,82 | -318,08 | -51,55 | -94,39 | -7.756,04 | -77,67 | -152,58 | 443,54 | 115,42 | -40,62 | 30,20 | 39,83 | 27,70 | -84,79 | |
| % af pengestrømmen | -88,97 | -115,36 | 10,91 | 98,13 | 181,59 | 35,90 | 346,40 | -169,20 | 4,36 | -6.155,18 | -134,37 | -194,39 | -112,81 | -402,56 | -288,44 | -189,90 | -935,88 | -1.011,94 | 129,92 |
| Cash Flow | -375 | -277 | -1.084 | -927 | -501 | -664 | 150 | -149 | 324 | 18 | 180 | -65 | -612 | -369 | -306 | -605 | -172 | -203 | 240 |
| Ændring (%) | -26,01 | 291,15 | -14,49 | -45,93 | 32,44 | -122,60 | -199,20 | -317,73 | -94,58 | 923,07 | -136,35 | 836,63 | -39,63 | -17,13 | 97,77 | -71,63 | 18,10 | -218,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
