Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tecom Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 37 | 45 | 35 | 12 | 12 | -10 | -24 | -1 | 66 | 82 | 102 | 95 | 24 | 51 | 61 | 59 | 37 | 53 | 8 | 8 |
| Ændring (%) | 21,84 | -21,14 | -64,54 | -0,14 | -179,51 | 138,96 | -95,82 | -6.736,34 | 25,22 | 24,77 | -7,44 | -74,53 | 113,05 | 19,29 | -3,59 | -37,34 | 44,04 | -84,68 | -1,50 | |
| % af pengestrømmen | -250,44 | -46,45 | -43,22 | -29,16 | 13,29 | -11,26 | -36,93 | -1,74 | -299,75 | 100,55 | 79,58 | 63,35 | 46,74 | -42,29 | -58,91 | -99,35 | -51,94 | 65,26 | -92,15 | -12,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 61 | 1 | -2 | 19 | 15 | 27 | 57 | 33 | 29 | 71 | 219 | 345 | 376 | 290 | 166 | 98 | 63 | 110 | 70 | 26 |
| Ændring (%) | -99,06 | -428,90 | -1.094,73 | -21,47 | 81,45 | 113,97 | -41,83 | -11,28 | 140,41 | 210,53 | 57,24 | 9,06 | -22,84 | -42,84 | -41,02 | -35,93 | 75,11 | -36,69 | -62,13 | |
| % af pengestrømmen | -414,88 | -0,59 | 2,31 | -43,69 | 15,67 | 30,29 | 88,93 | 58,39 | -134,38 | 86,55 | 170,47 | 230,56 | 728,23 | -238,66 | -159,28 | -164,33 | -87,85 | 134,19 | -783,21 | -41,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -112 | -141 | -115 | -74 | 67 | 71 | 31 | 25 | -117 | -71 | -193 | -290 | -349 | -463 | -332 | -217 | -171 | -81 | -87 | -98 |
| Ændring (%) | 26,22 | -18,78 | -35,53 | -190,01 | 6,97 | -56,80 | -19,99 | -575,02 | -39,13 | 171,59 | 50,25 | 20,19 | 32,88 | -28,46 | -34,66 | -20,98 | -52,46 | 6,39 | 13,70 | |
| % af pengestrømmen | 765,32 | 147,05 | 140,91 | 172,85 | 71,04 | 80,97 | 48,00 | 43,35 | 534,13 | -87,10 | -150,05 | -193,92 | -674,97 | 380,95 | 318,19 | 363,68 | 239,78 | -99,45 | 975,35 | 153,68 |
| Cash Flow | -15 | -96 | -81 | -43 | 94 | 88 | 64 | 57 | -22 | 82 | 129 | 150 | 52 | -122 | -104 | -60 | -71 | 82 | -9 | -64 |
| Ændring (%) | 556,92 | -15,24 | -47,44 | -319,01 | -6,15 | -27,12 | -11,41 | -138,55 | -473,27 | 57,66 | 16,26 | -65,47 | -335,44 | -14,35 | -42,83 | 19,85 | -214,64 | -110,85 | 621,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
