Pengestrømsopgørelse (TTM)
Delta Electronics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 45.566 | 42.715 | 28.319 | 24.058 | 29.566 | 35.442 | 46.529 | 55.854 | 59.565 | 63.019 | 71.086 | 69.825 | 71.584 | 75.615 | 72.895 | 74.103 | 84.563 | 82.021 | 98.474 |
| Ændring (%) | -6,26 | -33,70 | -15,05 | 22,89 | 19,87 | 31,28 | 20,04 | 6,64 | 5,80 | 12,80 | -1,77 | 2,52 | 5,63 | -3,60 | 1,66 | 14,11 | -3,01 | 20,06 | |
| % af pengestrømmen | 556,15 | 1.620,16 | -319,74 | -312,76 | 829,19 | 336,00 | 397,96 | 348,50 | 415,94 | 1.244,16 | 274,37 | 249,16 | 237,05 | 149,92 | 242,96 | 172,04 | 249,00 | 457,94 | 292,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22.276 | -23.747 | -26.481 | -24.673 | -23.992 | -26.650 | -24.719 | -27.117 | -27.981 | -33.673 | -33.502 | -38.886 | -40.406 | -33.193 | -40.360 | -39.914 | -42.420 | -49.394 | -53.214 |
| Ændring (%) | 6,60 | 11,52 | -6,83 | -2,76 | 11,08 | -7,25 | 9,70 | 3,19 | 20,34 | -0,51 | 16,07 | 3,91 | -17,85 | 21,59 | -1,10 | 6,28 | 16,44 | 7,73 | |
| % af pengestrømmen | -271,89 | -900,70 | 298,99 | 320,76 | -672,87 | -252,66 | -211,42 | -169,20 | -195,39 | -664,80 | -129,30 | -138,76 | -133,80 | -65,81 | -134,52 | -92,66 | -124,91 | -275,77 | -157,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12.332 | -13.236 | -8.337 | -7.766 | -5.851 | -8.865 | -19.739 | -18.239 | -21.373 | -26.732 | -10.478 | -6.018 | -5.278 | 7.577 | -11.118 | 319 | 4.590 | -8.528 | -9.401 |
| Ændring (%) | 7,33 | -37,01 | -6,85 | -24,66 | 51,53 | 122,65 | -7,60 | 17,19 | 25,07 | -60,80 | -42,56 | -12,29 | -243,55 | -246,73 | -102,87 | 1.337,51 | -285,82 | 10,24 | |
| % af pengestrømmen | -150,52 | -502,04 | 94,13 | 100,95 | -164,08 | -84,05 | -168,83 | -113,80 | -149,25 | -527,75 | -40,44 | -21,48 | -17,48 | 15,02 | -37,05 | 0,74 | 13,51 | -47,61 | -27,89 |
| Cash Flow | 8.193 | 2.636 | -8.857 | -7.692 | 3.566 | 10.548 | 11.692 | 16.027 | 14.321 | 5.065 | 25.909 | 28.024 | 30.198 | 50.438 | 30.003 | 43.074 | 33.961 | 17.911 | 33.713 |
| Ændring (%) | -67,82 | -435,94 | -13,15 | -146,35 | 195,83 | 10,84 | 37,08 | -10,65 | -64,63 | 411,52 | 8,16 | 7,76 | 67,03 | -40,51 | 43,57 | -21,16 | -47,26 | 88,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
